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淨值走勢
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
5.1731
0.0087
0.17
2024/05/16
5.1644
0.0370
0.72
2024/05/14
5.1274
0.0019
0.04
2024/05/13
5.1255
0.0179
0.35
2024/05/10
5.1076
0.0105
0.21
2024/05/09
5.0971
0.0000
0.00
2024/05/08
5.0971
-0.0195
-0.38
2024/05/07
5.1166
0.0093
0.18
2024/05/06
5.1073
0.0150
0.29
2024/05/03
5.0923
0.0140
0.28
2024/05/02
5.0783
0.0316
0.63
2024/04/30
5.0467
0.0111
0.22
2024/04/29
5.0356
0.0190
0.38
2024/04/26
5.0166
-0.0027
-0.05
2024/04/25
5.0193
-0.0155
-0.31
2024/04/24
5.0348
-0.0002
0.00
2024/04/23
5.0350
0.0161
0.32
2024/04/22
5.0189
0.0007
0.01
2024/04/19
5.0182
-0.0052
-0.10
2024/04/18
5.0234
0.0020
0.04
2024/04/17
5.0214
0.0151
0.30
2024/04/16
5.0063
-0.0468
-0.93
2024/04/15
5.0531
-0.0127
-0.25
2024/04/12
5.0658
-0.0094
-0.19
2024/04/11
5.0752
-0.0424
-0.83
2024/04/09
5.1176
0.0094
0.18
2024/04/08
5.1082
-0.0118
-0.23
2024/04/03
5.1200
0.0024
0.05
2024/04/02
5.1176
0.0016
0.03
2024/03/28
5.1160
0.0037
0.07
2024/03/27
5.1123
0.0052
0.10
2024/03/26
5.1071
0.0100
0.20
2024/03/25
5.0971
0.0009
0.02
2024/03/22
5.0962
0.0035
0.07
2024/03/21
5.0927
0.0129
0.25
2024/03/20
5.0798
0.0085
0.17
2024/03/19
5.0713
0.0006
0.01
2024/03/18
5.0707
-0.0004
-0.01
2024/03/15
5.0711
-0.0006
-0.01
2024/03/14
5.0717
-0.0030
-0.06
2024/03/13
5.0747
0.0041
0.08
2024/03/12
5.0706
-0.0016
-0.03
2024/03/11
5.0722
0.0069
0.14
2024/03/08
5.0653
0.0118
0.23
2024/03/07
5.0535
-0.0145
-0.29
2024/03/06
5.0680
-0.0053
-0.10
2024/03/05
5.0733
-0.0049
-0.10
2024/03/04
5.0782
0.0079
0.16
2024/03/01
5.0703
0.0143
0.28
2024/02/29
5.0560
0.0107
0.21
2024/02/27
5.0453
-0.0102
-0.20
2024/02/26
5.0555
0.0036
0.07
2024/02/23
5.0519
0.0074
0.15
2024/02/22
5.0445
0.0204
0.41
2024/02/21
5.0241
0.0262
0.52
2024/02/20
4.9979
0.0152
0.31
2024/02/19
4.9827
0.0055
0.11
2024/02/16
4.9772
0.0065
0.13
2024/02/15
4.9707
0.0121
0.24
2024/02/07
4.9586
-0.0166
-0.33
 
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