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淨值走勢
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.1017
-0.0327
-0.40
2024/05/15
8.1344
0.0284
0.35
2024/05/14
8.1060
0.0142
0.18
2024/05/13
8.0918
0.0034
0.04
2024/05/10
8.0884
-0.0237
-0.29
2024/05/09
8.1121
0.0178
0.22
2024/05/08
8.0943
-0.0456
-0.56
2024/05/07
8.1399
0.0075
0.09
2024/05/06
8.1324
0.0087
0.11
2024/05/03
8.1237
0.0172
0.21
2024/05/02
8.1065
0.0380
0.47
2024/04/30
8.0685
-0.0288
-0.36
2024/04/29
8.0973
0.0220
0.27
2024/04/26
8.0753
0.0178
0.22
2024/04/25
8.0575
-0.0145
-0.18
2024/04/24
8.0720
-0.0267
-0.33
2024/04/23
8.0987
0.0109
0.13
2024/04/22
8.0878
0.0243
0.30
2024/04/19
8.0635
0.0273
0.34
2024/04/18
8.0362
-0.0276
-0.34
2024/04/17
8.0638
0.0247
0.31
2024/04/16
8.0391
-0.0121
-0.15
2024/04/15
8.0512
-0.0345
-0.43
2024/04/12
8.0857
0.0240
0.30
2024/04/11
8.0617
0.0133
0.17
2024/04/10
8.0484
-0.0770
-0.95
2024/04/09
8.1254
-0.0151
-0.19
2024/04/08
8.1405
-0.0092
-0.11
2024/04/03
8.1497
0.0038
0.05
2024/04/02
8.1459
0.0095
0.12
2024/04/01
8.1364
-0.0507
-0.62
2024/03/28
8.1871
-0.0001
0.00
2024/03/27
8.1872
0.0305
0.37
2024/03/26
8.1567
0.0034
0.04
2024/03/25
8.1533
-0.0264
-0.32
2024/03/22
8.1797
0.0362
0.44
2024/03/21
8.1435
0.0052
0.06
2024/03/20
8.1383
0.0206
0.25
2024/03/19
8.1177
0.0281
0.35
2024/03/18
8.0896
0.0097
0.12
2024/03/15
8.0799
0.0109
0.14
2024/03/14
8.0690
-0.0315
-0.39
2024/03/13
8.1005
0.0001
0.00
2024/03/12
8.1004
-0.0099
-0.12
2024/03/11
8.1103
-0.0121
-0.15
2024/03/08
8.1224
-0.0041
-0.05
2024/03/07
8.1265
-0.0315
-0.39
2024/03/06
8.1580
0.0135
0.17
2024/03/05
8.1445
0.0264
0.33
2024/03/04
8.1181
-0.0155
-0.19
2024/03/01
8.1336
0.0280
0.35
2024/02/29
8.1056
0.0132
0.16
2024/02/27
8.0924
-0.0041
-0.05
2024/02/26
8.0965
-0.0182
-0.22
2024/02/23
8.1147
0.0202
0.25
2024/02/22
8.0945
0.0069
0.09
2024/02/21
8.0876
-0.0077
-0.10
2024/02/20
8.0953
0.0242
0.30
2024/02/16
8.0711
-0.0222
-0.27
2024/02/15
8.0933
-0.0327
-0.40
 
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