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淨值走勢
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
8.0059
-0.0247
-0.31
2024/05/28
8.0306
-0.0207
-0.26
2024/05/24
8.0513
0.0037
0.05
2024/05/23
8.0476
-0.0178
-0.22
2024/05/22
8.0654
-0.0072
-0.09
2024/05/21
8.0726
0.0083
0.10
2024/05/20
8.0643
-0.0084
-0.10
2024/05/17
8.0727
-0.0127
-0.16
2024/05/16
8.0854
-0.0038
-0.05
2024/05/15
8.0892
0.0382
0.47
2024/05/14
8.0510
0.0160
0.20
2024/05/13
8.0350
0.0039
0.05
2024/05/10
8.0311
-0.0151
-0.19
2024/05/09
8.0462
0.0138
0.17
2024/05/08
8.0324
-0.0483
-0.60
2024/05/07
8.0807
0.0054
0.07
2024/05/06
8.0753
0.0118
0.15
2024/05/03
8.0635
0.0340
0.42
2024/05/02
8.0295
0.0427
0.53
2024/04/30
7.9868
-0.0278
-0.35
2024/04/29
8.0146
0.0203
0.25
2024/04/26
7.9943
0.0261
0.33
2024/04/25
7.9682
-0.0193
-0.24
2024/04/24
7.9875
-0.0151
-0.19
2024/04/23
8.0026
0.0218
0.27
2024/04/22
7.9808
0.0112
0.14
2024/04/19
7.9696
0.0091
0.11
2024/04/18
7.9605
-0.0141
-0.18
2024/04/17
7.9746
0.0265
0.33
2024/04/16
7.9481
-0.0269
-0.34
2024/04/15
7.9750
-0.0449
-0.56
2024/04/12
8.0199
0.0132
0.16
2024/04/11
8.0067
-0.0102
-0.13
2024/04/10
8.0169
-0.0690
-0.85
2024/04/09
8.0859
-0.0155
-0.19
2024/04/08
8.1014
-0.0174
-0.21
2024/04/03
8.1188
0.0075
0.09
2024/04/02
8.1113
-0.0057
-0.07
2024/04/01
8.1170
-0.0463
-0.57
2024/03/28
8.1633
0.0027
0.03
2024/03/27
8.1606
0.0156
0.19
2024/03/26
8.1450
-0.0037
-0.05
2024/03/25
8.1487
-0.0161
-0.20
2024/03/22
8.1648
0.0204
0.25
2024/03/21
8.1444
0.0110
0.14
2024/03/20
8.1334
0.0069
0.08
2024/03/19
8.1265
0.0123
0.15
2024/03/18
8.1142
0.0004
0.00
2024/03/15
8.1138
-0.0025
-0.03
2024/03/14
8.1163
-0.0377
-0.46
2024/03/13
8.1540
-0.0056
-0.07
2024/03/12
8.1596
-0.0110
-0.13
2024/03/11
8.1706
-0.0083
-0.10
2024/03/08
8.1789
0.0078
0.10
2024/03/07
8.1711
-0.0277
-0.34
2024/03/06
8.1988
0.0148
0.18
2024/03/05
8.1840
0.0240
0.29
2024/03/04
8.1600
-0.0061
-0.07
2024/03/01
8.1661
0.0251
0.31
2024/02/29
8.1410
0.0103
0.13
 
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