淨值走勢

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淨值走勢

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣
計價幣別：新台幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/04/29	8.0853	0.0113	0.14
2024/04/26	8.0740	0.0011	0.01
2024/04/25	8.0729	0.0013	0.02
2024/04/24	8.0716	-0.0202	-0.25
2024/04/23	8.0918	0.0059	0.07
2024/04/22	8.0859	0.0272	0.34
2024/04/19	8.0587	0.0320	0.40
2024/04/18	8.0267	-0.0266	-0.33
2024/04/17	8.0533	0.0027	0.03
2024/04/16	8.0506	0.0125	0.16
2024/04/15	8.0381	0.0057	0.07
2024/04/12	8.0324	0.0249	0.31
2024/04/11	8.0075	0.0326	0.41
2024/04/10	7.9749	-0.0483	-0.60
2024/04/09	8.0232	0.0098	0.12
2024/04/08	8.0134	0.0035	0.04
2024/04/03	8.0099	-0.0002	0.00
2024/04/02	8.0101	-0.0931	-1.15
2024/03/28	8.1032	-0.0066	-0.08
2024/03/27	8.1098	0.0277	0.34
2024/03/26	8.0821	0.0056	0.07
2024/03/25	8.0765	-0.0206	-0.25
2024/03/22	8.0971	0.0317	0.39
2024/03/21	8.0654	0.0023	0.03
2024/03/20	8.0631	0.0320	0.40
2024/03/19	8.0311	0.0280	0.35
2024/03/18	8.0031	0.0152	0.19
2024/03/15	7.9879	0.0208	0.26
2024/03/14	7.9671	-0.0021	-0.03
2024/03/13	7.9692	0.0087	0.11
2024/03/12	7.9605	-0.0055	-0.07
2024/03/11	7.9660	-0.0048	-0.06
2024/03/08	7.9708	-0.0102	-0.13
2024/03/07	7.9810	0.0008	0.01
2024/03/06	7.9802	0.0036	0.05
2024/03/05	7.9766	0.0168	0.21
2024/03/04	7.9598	-0.0126	-0.16
2024/03/01	7.9724	0.0176	0.22
2024/02/29	7.9548	0.0058	0.07
2024/02/27	7.9490	0.0003	0.00
2024/02/26	7.9487	-0.0013	-0.02
2024/02/23	7.9500	0.0102	0.13
2024/02/22	7.9398	-0.0059	-0.07
2024/02/21	7.9457	0.0046	0.06
2024/02/20	7.9411	0.0280	0.35
2024/02/19	7.9131	0.0069	0.09
2024/02/16	7.9062	-0.0194	-0.24
2024/02/15	7.9256	0.0046	0.06
2024/02/07	7.9210	0.0074	0.09
2024/02/06	7.9136	0.0032	0.04
2024/02/05	7.9104	0.0063	0.08
2024/02/02	7.9041	-0.0193	-0.24
2024/02/01	7.9234	0.0217	0.27
2024/01/31	7.9017	0.0456	0.58
2024/01/30	7.8561	-0.0155	-0.20
2024/01/29	7.8716	-0.0004	-0.01
2024/01/26	7.8720	0.0008	0.01
2024/01/25	7.8712	0.0003	0.00
2024/01/24	7.8709	0.0051	0.06
2024/01/23	7.8658	-0.0076	-0.10


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