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淨值走勢
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/06
8.3891
0.0096
0.11
2024/05/03
8.3795
0.0219
0.26
2024/05/02
8.3576
0.0242
0.29
2024/04/30
8.3334
-0.0091
-0.11
2024/04/29
8.3425
0.0126
0.15
2024/04/26
8.3299
0.0054
0.06
2024/04/25
8.3245
-0.0093
-0.11
2024/04/24
8.3338
-0.0066
-0.08
2024/04/23
8.3404
0.0153
0.18
2024/04/22
8.3251
0.0031
0.04
2024/04/19
8.3220
0.0042
0.05
2024/04/18
8.3178
-0.0047
-0.06
2024/04/17
8.3225
0.0059
0.07
2024/04/16
8.3166
-0.0104
-0.12
2024/04/15
8.3270
-0.0106
-0.13
2024/04/12
8.3376
0.0093
0.11
2024/04/11
8.3283
-0.0059
-0.07
2024/04/10
8.3342
-0.0348
-0.42
2024/04/09
8.3690
0.0101
0.12
2024/04/08
8.3589
-0.0014
-0.02
2024/04/03
8.3603
0.0041
0.05
2024/04/02
8.3562
-0.0118
-0.14
2024/03/28
8.3680
-0.0028
-0.03
2024/03/27
8.3708
0.0075
0.09
2024/03/26
8.3633
-0.0005
-0.01
2024/03/25
8.3638
-0.0016
-0.02
2024/03/22
8.3654
0.0068
0.08
2024/03/21
8.3586
0.0104
0.12
2024/03/20
8.3482
0.0139
0.17
2024/03/19
8.3343
0.0057
0.07
2024/03/18
8.3286
0.0021
0.03
2024/03/15
8.3265
-0.0066
-0.08
2024/03/14
8.3331
-0.0095
-0.11
2024/03/13
8.3426
-0.0009
-0.01
2024/03/12
8.3435
-0.0051
-0.06
2024/03/11
8.3486
0.0013
0.02
2024/03/08
8.3473
0.0097
0.12
2024/03/07
8.3376
0.0095
0.11
2024/03/06
8.3281
0.0020
0.02
2024/03/05
8.3261
0.0110
0.13
2024/03/04
8.3151
0.0029
0.03
2024/03/01
8.3122
0.0126
0.15
2024/02/29
8.2996
0.0050
0.06
2024/02/27
8.2946
-0.0032
-0.04
2024/02/26
8.2978
-0.0001
0.00
2024/02/23
8.2979
0.0039
0.05
2024/02/22
8.2940
-0.0046
-0.06
2024/02/21
8.2986
-0.0020
-0.02
2024/02/20
8.3006
0.0093
0.11
2024/02/19
8.2913
0.0014
0.02
2024/02/16
8.2899
-0.0078
-0.09
2024/02/15
8.2977
-0.0082
-0.10
2024/02/07
8.3059
0.0040
0.05
2024/02/06
8.3019
0.0129
0.16
2024/02/05
8.2890
-0.0211
-0.25
2024/02/02
8.3101
-0.0216
-0.26
2024/02/01
8.3317
0.0155
0.19
2024/01/31
8.3162
0.0183
0.22
2024/01/30
8.2979
0.0040
0.05
2024/01/29
8.2939
0.0109
0.13
 
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