淨值走勢

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淨值走勢

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/02	7.3429	0.0212	0.29
2024/04/30	7.3217	-0.0080	-0.11
2024/04/29	7.3297	0.0126	0.17
2024/04/26	7.3171	0.0047	0.06
2024/04/25	7.3124	0.0050	0.07
2024/04/24	7.3074	-0.0058	-0.08
2024/04/23	7.3132	0.0134	0.18
2024/04/22	7.2998	0.0015	0.02
2024/04/19	7.2983	0.0037	0.05
2024/04/18	7.2946	-0.0044	-0.06
2024/04/17	7.2990	0.0050	0.07
2024/04/16	7.2940	-0.0097	-0.13
2024/04/15	7.3037	-0.0106	-0.14
2024/04/12	7.3143	0.0079	0.11
2024/04/11	7.3064	-0.0054	-0.07
2024/04/10	7.3118	-0.0305	-0.42
2024/04/09	7.3423	0.0086	0.12
2024/04/08	7.3337	-0.0031	-0.04
2024/04/03	7.3368	0.0038	0.05
2024/04/02	7.3330	-0.1112	-1.49
2024/03/28	7.4442	-0.0034	-0.05
2024/03/27	7.4476	0.0067	0.09
2024/03/26	7.4409	0.0004	0.01
2024/03/25	7.4405	-0.0015	-0.02
2024/03/22	7.4420	0.0094	0.13
2024/03/21	7.4326	0.0092	0.12
2024/03/20	7.4234	0.0120	0.16
2024/03/19	7.4114	0.0053	0.07
2024/03/18	7.4061	0.0019	0.03
2024/03/15	7.4042	-0.0059	-0.08
2024/03/14	7.4101	-0.0085	-0.11
2024/03/13	7.4186	-0.0007	-0.01
2024/03/12	7.4193	-0.0014	-0.02
2024/03/11	7.4207	0.0011	0.01
2024/03/08	7.4196	0.0085	0.11
2024/03/07	7.4111	0.0084	0.11
2024/03/06	7.4027	0.0018	0.02
2024/03/05	7.4009	0.0098	0.13
2024/03/04	7.3911	0.0021	0.03
2024/03/01	7.3890	0.0111	0.15
2024/02/29	7.3779	0.0045	0.06
2024/02/27	7.3734	-0.0029	-0.04
2024/02/26	7.3763	-0.0001	0.00
2024/02/23	7.3764	0.0035	0.05
2024/02/22	7.3729	-0.0041	-0.06
2024/02/21	7.3770	-0.0018	-0.02
2024/02/20	7.3788	0.0083	0.11
2024/02/19	7.3705	0.0014	0.02
2024/02/16	7.3691	-0.0071	-0.10
2024/02/15	7.3762	-0.0070	-0.09
2024/02/07	7.3832	0.0038	0.05
2024/02/06	7.3794	0.0112	0.15
2024/02/05	7.3682	-0.0187	-0.25
2024/02/02	7.3869	-0.0145	-0.20
2024/02/01	7.4014	0.0138	0.19
2024/01/31	7.3876	0.0162	0.22
2024/01/30	7.3714	0.0031	0.04
2024/01/29	7.3683	0.0097	0.13
2024/01/26	7.3586	0.0028	0.04
2024/01/25	7.3558	0.0125	0.17


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