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淨值走勢
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.5674
0.0073
0.09
2024/05/29
8.5601
-0.0058
-0.07
2024/05/28
8.5659
-0.0018
-0.02
2024/05/27
8.5677
0.0055
0.06
2024/05/24
8.5622
0.0004
0.00
2024/05/23
8.5618
-0.0016
-0.02
2024/05/22
8.5634
0.0040
0.05
2024/05/21
8.5594
0.0016
0.02
2024/05/20
8.5578
0.0022
0.03
2024/05/17
8.5556
0.0016
0.02
2024/05/16
8.5540
0.0094
0.11
2024/05/15
8.5446
0.0104
0.12
2024/05/14
8.5342
0.0072
0.08
2024/05/13
8.5270
0.0089
0.10
2024/05/10
8.5181
0.0012
0.01
2024/05/09
8.5169
0.0086
0.10
2024/05/08
8.5083
0.0021
0.02
2024/05/07
8.5062
0.0199
0.23
2024/05/06
8.4863
0.0127
0.15
2024/05/03
8.4736
0.0169
0.20
2024/05/02
8.4567
-0.0361
-0.43
2024/04/30
8.4928
0.0037
0.04
2024/04/29
8.4891
0.0132
0.16
2024/04/26
8.4759
0.0004
0.00
2024/04/25
8.4755
-0.0127
-0.15
2024/04/24
8.4882
-0.0060
-0.07
2024/04/23
8.4942
0.0108
0.13
2024/04/22
8.4834
-0.0018
-0.02
2024/04/19
8.4852
0.0009
0.01
2024/04/18
8.4843
0.0018
0.02
2024/04/17
8.4825
0.0040
0.05
2024/04/16
8.4785
-0.0125
-0.15
2024/04/15
8.4910
-0.0115
-0.14
2024/04/12
8.5025
0.0007
0.01
2024/04/11
8.5018
-0.0071
-0.08
2024/04/10
8.5089
-0.0112
-0.13
2024/04/09
8.5201
0.0045
0.05
2024/04/08
8.5156
0.0106
0.12
2024/04/03
8.5050
0.0003
0.00
2024/04/02
8.5047
0.0077
0.09
2024/03/29
8.4970
0.0011
0.01
2024/03/28
8.4959
0.0024
0.03
2024/03/27
8.4935
0.0064
0.08
2024/03/26
8.4871
0.0016
0.02
2024/03/25
8.4855
0.0056
0.07
2024/03/22
8.4799
0.0045
0.05
2024/03/21
8.4754
0.0089
0.11
2024/03/20
8.4665
0.0044
0.05
2024/03/19
8.4621
0.0055
0.07
2024/03/18
8.4566
-0.0032
-0.04
2024/03/15
8.4598
0.0000
0.00
2024/03/14
8.4598
-0.0029
-0.03
2024/03/13
8.4627
0.0025
0.03
2024/03/12
8.4602
-0.0020
-0.02
2024/03/11
8.4622
0.0028
0.03
2024/03/08
8.4594
0.0055
0.07
2024/03/07
8.4539
0.0052
0.06
2024/03/06
8.4487
0.0019
0.02
2024/03/05
8.4468
0.0055
0.07
2024/03/04
8.4413
-0.0015
-0.02
 
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