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淨值走勢
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.4901
-0.0066
-0.07
2024/05/29
9.4967
-0.0006
-0.01
2024/05/28
9.4973
-0.0001
0.00
2024/05/27
9.4974
0.0029
0.03
2024/05/24
9.4945
0.0044
0.05
2024/05/23
9.4901
0.0027
0.03
2024/05/22
9.4874
0.0086
0.09
2024/05/21
9.4788
0.0037
0.04
2024/05/20
9.4751
0.0082
0.09
2024/05/17
9.4669
0.0078
0.08
2024/05/16
9.4591
0.0166
0.18
2024/05/15
9.4425
-0.0038
-0.04
2024/05/14
9.4463
0.0089
0.09
2024/05/13
9.4374
0.0146
0.15
2024/05/10
9.4228
0.0080
0.08
2024/05/09
9.4148
0.0096
0.10
2024/05/08
9.4052
0.0057
0.06
2024/05/07
9.3995
0.0293
0.31
2024/05/06
9.3702
0.0254
0.27
2024/05/03
9.3448
0.0038
0.04
2024/05/02
9.3410
0.0060
0.06
2024/04/30
9.3350
0.0148
0.16
2024/04/29
9.3202
-0.0073
-0.08
2024/04/26
9.3275
0.0058
0.06
2024/04/25
9.3217
-0.0239
-0.26
2024/04/24
9.3456
0.0030
0.03
2024/04/23
9.3426
0.0192
0.21
2024/04/22
9.3234
0.0003
0.00
2024/04/19
9.3231
0.0004
0.00
2024/04/18
9.3227
0.0026
0.03
2024/04/17
9.3201
-0.0059
-0.06
2024/04/16
9.3260
-0.0112
-0.12
2024/04/15
9.3372
-0.0191
-0.20
2024/04/12
9.3563
0.0086
0.09
2024/04/11
9.3477
-0.0117
-0.13
2024/04/10
9.3594
-0.0001
0.00
2024/04/09
9.3595
0.0027
0.03
2024/04/08
9.3568
0.0058
0.06
2024/04/03
9.3510
-0.0033
-0.04
2024/04/02
9.3543
0.0076
0.08
2024/03/29
9.3467
-0.0034
-0.04
2024/03/28
9.3501
0.0072
0.08
2024/03/27
9.3429
0.0095
0.10
2024/03/26
9.3334
-0.0011
-0.01
2024/03/25
9.3345
-0.0124
-0.13
2024/03/22
9.3469
0.0390
0.42
2024/03/21
9.3079
0.0148
0.16
2024/03/20
9.2931
0.0066
0.07
2024/03/19
9.2865
0.0092
0.10
2024/03/18
9.2773
-0.0031
-0.03
2024/03/15
9.2804
0.0024
0.03
2024/03/14
9.2780
0.0039
0.04
2024/03/13
9.2741
0.0042
0.05
2024/03/12
9.2699
0.0029
0.03
2024/03/11
9.2670
-0.0106
-0.11
2024/03/08
9.2776
0.0044
0.05
2024/03/07
9.2732
0.0013
0.01
2024/03/06
9.2719
0.0003
0.00
2024/03/05
9.2716
0.0086
0.09
2024/03/04
9.2630
-0.0035
-0.04
 
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