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淨值走勢
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.4791
0.0186
0.18
2024/05/29
10.4605
-0.0009
-0.01
2024/05/28
10.4614
-0.0056
-0.05
2024/05/27
10.4670
0.0093
0.09
2024/05/24
10.4577
-0.0006
-0.01
2024/05/23
10.4583
0.0068
0.07
2024/05/22
10.4515
0.0129
0.12
2024/05/21
10.4386
-0.0006
-0.01
2024/05/20
10.4392
0.0065
0.06
2024/05/17
10.4327
0.0007
0.01
2024/05/16
10.4320
0.0051
0.05
2024/05/15
10.4269
0.0087
0.08
2024/05/14
10.4182
0.0102
0.10
2024/05/13
10.4080
0.0105
0.10
2024/05/10
10.3975
-0.0009
-0.01
2024/05/09
10.3984
0.0104
0.10
2024/05/08
10.3880
0.0103
0.10
2024/05/07
10.3777
0.0259
0.25
2024/05/06
10.3518
0.0164
0.16
2024/05/03
10.3354
0.0175
0.17
2024/05/02
10.3179
0.0228
0.22
2024/04/30
10.2951
0.0105
0.10
2024/04/29
10.2846
0.0116
0.11
2024/04/26
10.2730
-0.0054
-0.05
2024/04/25
10.2784
-0.0207
-0.20
2024/04/24
10.2991
-0.0036
-0.03
2024/04/23
10.3027
0.0119
0.12
2024/04/22
10.2908
0.0010
0.01
2024/04/19
10.2898
-0.0010
-0.01
2024/04/18
10.2908
0.0077
0.07
2024/04/17
10.2831
0.0071
0.07
2024/04/16
10.2760
-0.0135
-0.13
2024/04/15
10.2895
-0.0097
-0.09
2024/04/12
10.2992
0.0061
0.06
2024/04/11
10.2931
-0.0076
-0.07
2024/04/10
10.3007
-0.0023
-0.02
2024/04/09
10.3030
0.0009
0.01
2024/04/08
10.3021
0.0167
0.16
2024/04/03
10.2854
-0.0015
-0.01
2024/04/02
10.2869
0.0059
0.06
2024/03/29
10.2810
0.0002
0.00
2024/03/28
10.2808
0.0056
0.05
2024/03/27
10.2752
0.0079
0.08
2024/03/26
10.2673
0.0038
0.04
2024/03/25
10.2635
0.0054
0.05
2024/03/22
10.2581
0.0124
0.12
2024/03/21
10.2457
0.0132
0.13
2024/03/20
10.2325
0.0008
0.01
2024/03/19
10.2317
0.0055
0.05
2024/03/18
10.2262
0.0055
0.05
2024/03/15
10.2207
0.0019
0.02
2024/03/14
10.2188
0.0039
0.04
2024/03/13
10.2149
-0.0002
0.00
2024/03/12
10.2151
-0.0019
-0.02
2024/03/11
10.2170
0.0036
0.04
2024/03/08
10.2134
0.0095
0.09
2024/03/07
10.2039
0.0003
0.00
2024/03/06
10.2036
-0.0029
-0.03
2024/03/05
10.2065
0.0041
0.04
2024/03/04
10.2024
-0.0004
0.00
 
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