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淨值走勢
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.6057
0.0152
0.18
2024/05/29
8.5905
-0.0008
-0.01
2024/05/28
8.5913
-0.0046
-0.05
2024/05/27
8.5959
0.0077
0.09
2024/05/24
8.5882
-0.0004
0.00
2024/05/23
8.5886
0.0055
0.06
2024/05/22
8.5831
0.0106
0.12
2024/05/21
8.5725
-0.0005
-0.01
2024/05/20
8.5730
0.0053
0.06
2024/05/17
8.5677
0.0006
0.01
2024/05/16
8.5671
0.0042
0.05
2024/05/15
8.5629
0.0071
0.08
2024/05/14
8.5558
0.0085
0.10
2024/05/13
8.5473
0.0086
0.10
2024/05/10
8.5387
-0.0008
-0.01
2024/05/09
8.5395
0.0085
0.10
2024/05/08
8.5310
0.0085
0.10
2024/05/07
8.5225
0.0213
0.25
2024/05/06
8.5012
0.0135
0.16
2024/05/03
8.4877
0.0143
0.17
2024/05/02
8.4734
-0.1097
-1.28
2024/04/30
8.5831
0.0087
0.10
2024/04/29
8.5744
0.0097
0.11
2024/04/26
8.5647
-0.0045
-0.05
2024/04/25
8.5692
-0.0173
-0.20
2024/04/24
8.5865
-0.0029
-0.03
2024/04/23
8.5894
0.0098
0.11
2024/04/22
8.5796
0.0009
0.01
2024/04/19
8.5787
-0.0008
-0.01
2024/04/18
8.5795
0.0064
0.07
2024/04/17
8.5731
0.0059
0.07
2024/04/16
8.5672
-0.0112
-0.13
2024/04/15
8.5784
-0.0081
-0.09
2024/04/12
8.5865
0.0050
0.06
2024/04/11
8.5815
-0.0063
-0.07
2024/04/10
8.5878
-0.0019
-0.02
2024/04/09
8.5897
0.0008
0.01
2024/04/08
8.5889
0.0139
0.16
2024/04/03
8.5750
-0.0013
-0.02
2024/04/02
8.5763
0.0050
0.06
2024/03/29
8.5713
0.0001
0.00
2024/03/28
8.5712
0.0047
0.05
2024/03/27
8.5665
0.0066
0.08
2024/03/26
8.5599
0.0032
0.04
2024/03/25
8.5567
0.0044
0.05
2024/03/22
8.5523
0.0104
0.12
2024/03/21
8.5419
0.0110
0.13
2024/03/20
8.5309
0.0006
0.01
2024/03/19
8.5303
0.0047
0.06
2024/03/18
8.5256
0.0045
0.05
2024/03/15
8.5211
0.0016
0.02
2024/03/14
8.5195
0.0033
0.04
2024/03/13
8.5162
-0.0002
0.00
2024/03/12
8.5164
-0.0016
-0.02
2024/03/11
8.5180
0.0030
0.04
2024/03/08
8.5150
0.0079
0.09
2024/03/07
8.5071
0.0003
0.00
2024/03/06
8.5068
-0.0024
-0.03
2024/03/05
8.5092
0.0034
0.04
2024/03/04
8.5058
-0.0003
0.00
 
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