head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.5960
0.0100
0.12
2024/05/15
8.5860
-0.0020
-0.02
2024/05/14
8.5880
0.0047
0.05
2024/05/13
8.5833
0.0086
0.10
2024/05/10
8.5747
0.0019
0.02
2024/05/09
8.5728
0.0010
0.01
2024/05/08
8.5718
0.0067
0.08
2024/05/07
8.5651
0.0276
0.32
2024/05/06
8.5375
0.0080
0.09
2024/05/03
8.5295
0.0058
0.07
2024/05/02
8.5237
-0.0521
-0.61
2024/04/30
8.5758
0.0204
0.24
2024/04/29
8.5554
0.0049
0.06
2024/04/26
8.5505
-0.0036
-0.04
2024/04/25
8.5541
-0.0172
-0.20
2024/04/24
8.5713
-0.0079
-0.09
2024/04/23
8.5792
0.0016
0.02
2024/04/22
8.5776
-0.0071
-0.08
2024/04/19
8.5847
0.0021
0.02
2024/04/18
8.5826
-0.0006
-0.01
2024/04/17
8.5832
0.0017
0.02
2024/04/16
8.5815
-0.0019
-0.02
2024/04/15
8.5834
-0.0113
-0.13
2024/04/12
8.5947
0.0140
0.16
2024/04/11
8.5807
-0.0110
-0.13
2024/04/10
8.5917
0.0120
0.14
2024/04/09
8.5797
0.0007
0.01
2024/04/08
8.5790
0.0018
0.02
2024/04/03
8.5772
-0.0113
-0.13
2024/04/02
8.5885
0.0095
0.11
2024/03/29
8.5790
0.0002
0.00
2024/03/28
8.5788
0.0036
0.04
2024/03/27
8.5752
0.0082
0.10
2024/03/26
8.5670
0.0026
0.03
2024/03/25
8.5644
0.0004
0.00
2024/03/22
8.5640
0.0151
0.18
2024/03/21
8.5489
0.0020
0.02
2024/03/20
8.5469
0.0038
0.04
2024/03/19
8.5431
0.0103
0.12
2024/03/18
8.5328
-0.0027
-0.03
2024/03/15
8.5355
0.0050
0.06
2024/03/14
8.5305
0.0067
0.08
2024/03/13
8.5238
-0.0041
-0.05
2024/03/12
8.5279
-0.0008
-0.01
2024/03/11
8.5287
0.0055
0.06
2024/03/08
8.5232
0.0032
0.04
2024/03/07
8.5200
-0.0039
-0.05
2024/03/06
8.5239
-0.0112
-0.13
2024/03/05
8.5351
0.0065
0.08
2024/03/04
8.5286
0.0006
0.01
2024/03/01
8.5280
-0.0019
-0.02
2024/02/29
8.5299
0.0139
0.16
2024/02/27
8.5160
-0.0061
-0.07
2024/02/26
8.5221
0.0192
0.23
2024/02/23
8.5029
0.0017
0.02
2024/02/22
8.5012
0.0012
0.01
2024/02/21
8.5000
0.0061
0.07
2024/02/20
8.4939
0.0038
0.04
2024/02/19
8.4901
0.0039
0.05
2024/02/16
8.4862
-0.0030
-0.04
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究