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淨值走勢
瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.4704
0.0045
0.05
2024/05/29
8.4659
-0.0063
-0.07
2024/05/28
8.4722
-0.0109
-0.13
2024/05/24
8.4831
-0.0132
-0.16
2024/05/23
8.4963
-0.0059
-0.07
2024/05/22
8.5022
-0.0126
-0.15
2024/05/21
8.5148
0.0070
0.08
2024/05/17
8.5078
0.0117
0.14
2024/05/16
8.4961
0.0116
0.14
2024/05/15
8.4845
0.0069
0.08
2024/05/14
8.4776
0.0051
0.06
2024/05/13
8.4725
0.0097
0.11
2024/05/10
8.4628
-0.0121
-0.14
2024/05/08
8.4749
0.0105
0.12
2024/05/07
8.4644
0.0186
0.22
2024/05/06
8.4458
0.0155
0.18
2024/05/03
8.4303
0.0209
0.25
2024/05/02
8.4094
0.0034
0.04
2024/04/30
8.4060
0.0043
0.05
2024/04/29
8.4017
0.0120
0.14
2024/04/26
8.3897
-0.0158
-0.19
2024/04/25
8.4055
-0.0122
-0.14
2024/04/24
8.4177
-0.0034
-0.04
2024/04/23
8.4211
0.0022
0.03
2024/04/22
8.4189
0.0096
0.11
2024/04/19
8.4093
0.0190
0.23
2024/04/18
8.3903
0.0068
0.08
2024/04/17
8.3835
-0.0214
-0.25
2024/04/16
8.4049
-0.0254
-0.30
2024/04/15
8.4303
0.0022
0.03
2024/04/12
8.4281
-0.0062
-0.07
2024/04/11
8.4343
-0.0132
-0.16
2024/04/10
8.4475
-0.0004
0.00
2024/04/09
8.4479
-0.0006
-0.01
2024/04/08
8.4485
0.0093
0.11
2024/04/03
8.4392
-0.0436
-0.51
2024/04/02
8.4828
0.0074
0.09
2024/03/28
8.4754
0.0015
0.02
2024/03/27
8.4739
0.0169
0.20
2024/03/26
8.4570
0.0129
0.15
2024/03/25
8.4441
-0.0101
-0.12
2024/03/22
8.4542
0.0317
0.38
2024/03/21
8.4225
0.0126
0.15
2024/03/20
8.4099
0.0193
0.23
2024/03/19
8.3906
0.0191
0.23
2024/03/18
8.3715
-0.0089
-0.11
2024/03/15
8.3804
-0.0041
-0.05
2024/03/14
8.3845
-0.0024
-0.03
2024/03/13
8.3869
0.0009
0.01
2024/03/12
8.3860
-0.0038
-0.05
2024/03/11
8.3898
0.0012
0.01
2024/03/08
8.3886
0.0040
0.05
2024/03/07
8.3846
0.0064
0.08
2024/03/06
8.3782
0.0081
0.10
2024/03/05
8.3701
0.0106
0.13
2024/03/04
8.3595
0.0037
0.04
2024/03/01
8.3558
0.0164
0.20
2024/02/29
8.3394
0.0095
0.11
2024/02/27
8.3299
0.0010
0.01
2024/02/26
8.3289
0.0119
0.14
 
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