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淨值走勢
瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.4322
0.0039
0.05
2024/05/29
7.4283
-0.0055
-0.07
2024/05/28
7.4338
-0.0096
-0.13
2024/05/24
7.4434
-0.0116
-0.16
2024/05/23
7.4550
-0.0052
-0.07
2024/05/22
7.4602
-0.0110
-0.15
2024/05/21
7.4712
0.0062
0.08
2024/05/17
7.4650
0.0102
0.14
2024/05/16
7.4548
0.0102
0.14
2024/05/15
7.4446
0.0061
0.08
2024/05/14
7.4385
0.0044
0.06
2024/05/13
7.4341
0.0085
0.11
2024/05/10
7.4256
-0.0106
-0.14
2024/05/08
7.4362
-0.0177
-0.24
2024/05/07
7.4539
0.0163
0.22
2024/05/06
7.4376
0.0137
0.18
2024/05/03
7.4239
0.0184
0.25
2024/05/02
7.4055
0.0030
0.04
2024/04/30
7.4025
0.0038
0.05
2024/04/29
7.3987
0.0106
0.14
2024/04/26
7.3881
-0.0140
-0.19
2024/04/25
7.4021
-0.0107
-0.14
2024/04/24
7.4128
-0.0030
-0.04
2024/04/23
7.4158
0.0019
0.03
2024/04/22
7.4139
0.0085
0.11
2024/04/19
7.4054
0.0167
0.23
2024/04/18
7.3887
0.0060
0.08
2024/04/17
7.3827
-0.0188
-0.25
2024/04/16
7.4015
-0.0224
-0.30
2024/04/15
7.4239
0.0019
0.03
2024/04/12
7.4220
-0.0054
-0.07
2024/04/11
7.4274
-0.0116
-0.16
2024/04/10
7.4390
-0.0274
-0.37
2024/04/09
7.4664
-0.0005
-0.01
2024/04/08
7.4669
0.0082
0.11
2024/04/03
7.4587
-0.0385
-0.51
2024/04/02
7.4972
0.0065
0.09
2024/03/28
7.4907
0.0014
0.02
2024/03/27
7.4893
0.0148
0.20
2024/03/26
7.4745
0.0114
0.15
2024/03/25
7.4631
-0.0088
-0.12
2024/03/22
7.4719
0.0280
0.38
2024/03/21
7.4439
0.0111
0.15
2024/03/20
7.4328
0.0171
0.23
2024/03/19
7.4157
0.0169
0.23
2024/03/18
7.3988
-0.0079
-0.11
2024/03/15
7.4067
-0.0036
-0.05
2024/03/14
7.4103
-0.0022
-0.03
2024/03/13
7.4125
0.0008
0.01
2024/03/12
7.4117
-0.0033
-0.04
2024/03/11
7.4150
0.0010
0.01
2024/03/08
7.4140
0.0035
0.05
2024/03/07
7.4105
-0.0213
-0.29
2024/03/06
7.4318
0.0072
0.10
2024/03/05
7.4246
0.0095
0.13
2024/03/04
7.4151
0.0032
0.04
2024/03/01
7.4119
0.0146
0.20
2024/02/29
7.3973
0.0084
0.11
2024/02/27
7.3889
0.0008
0.01
2024/02/26
7.3881
0.0106
0.14
 
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