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淨值走勢
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.2529
0.0647
0.64
2024/05/15
10.1882
0.0386
0.38
2024/05/14
10.1496
0.0189
0.19
2024/05/13
10.1307
0.0165
0.16
2024/05/10
10.1142
-0.0175
-0.17
2024/05/09
10.1317
-0.0163
-0.16
2024/05/08
10.1480
-0.0094
-0.09
2024/05/07
10.1574
0.0510
0.50
2024/05/06
10.1064
0.0503
0.50
2024/05/03
10.0561
0.0166
0.17
2024/05/02
10.0395
-0.0277
-0.28
2024/04/30
10.0672
0.0030
0.03
2024/04/29
10.0642
0.0750
0.75
2024/04/26
9.9892
0.0101
0.10
2024/04/25
9.9791
0.0019
0.02
2024/04/24
9.9772
0.0386
0.39
2024/04/23
9.9386
0.0306
0.31
2024/04/22
9.9080
-0.0979
-0.98
2024/04/19
10.0059
-0.0133
-0.13
2024/04/18
10.0192
-0.0476
-0.47
2024/04/17
10.0668
0.0136
0.14
2024/04/16
10.0532
-0.0576
-0.57
2024/04/15
10.1108
-0.0594
-0.58
2024/04/12
10.1702
0.0471
0.47
2024/04/11
10.1231
-0.0282
-0.28
2024/04/10
10.1513
-0.0328
-0.32
2024/04/09
10.1841
-0.0034
-0.03
2024/04/08
10.1875
-0.0085
-0.08
2024/04/03
10.1960
-0.0196
-0.19
2024/04/02
10.2156
-0.0190
-0.19
2024/03/28
10.2346
0.0010
0.01
2024/03/27
10.2336
-0.0026
-0.03
2024/03/26
10.2362
0.0055
0.05
2024/03/25
10.2307
-0.0031
-0.03
2024/03/22
10.2338
0.0420
0.41
2024/03/21
10.1918
0.0266
0.26
2024/03/20
10.1652
-0.0026
-0.03
2024/03/19
10.1678
0.0280
0.28
2024/03/18
10.1398
-0.0377
-0.37
2024/03/15
10.1775
-0.0311
-0.30
2024/03/14
10.2086
-0.0332
-0.32
2024/03/13
10.2418
0.0322
0.32
2024/03/12
10.2096
-0.0438
-0.43
2024/03/11
10.2534
-0.0567
-0.55
2024/03/08
10.3101
0.0481
0.47
2024/03/07
10.2620
0.0377
0.37
2024/03/06
10.2243
-0.0274
-0.27
2024/03/05
10.2517
0.0568
0.56
2024/03/04
10.1949
0.0509
0.50
2024/03/01
10.1440
0.0383
0.38
2024/02/29
10.1057
-0.0013
-0.01
2024/02/27
10.1070
0.0144
0.14
2024/02/26
10.0926
-0.0289
-0.29
2024/02/23
10.1215
0.1371
1.37
2024/02/22
9.9844
-0.0199
-0.20
2024/02/21
10.0043
-0.0484
-0.48
2024/02/20
10.0527
0.0087
0.09
2024/02/19
10.0440
-0.0553
-0.55
2024/02/16
10.0993
0.1272
1.28
2024/02/15
9.9721
0.0175
0.18
 
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