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淨值走勢
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.4932
0.0599
0.63
2024/05/15
9.4333
0.0358
0.38
2024/05/14
9.3975
0.0175
0.19
2024/05/13
9.3800
0.0153
0.16
2024/05/10
9.3647
-0.0163
-0.17
2024/05/09
9.3810
-0.0151
-0.16
2024/05/08
9.3961
-0.0087
-0.09
2024/05/07
9.4048
0.0473
0.51
2024/05/06
9.3575
0.0465
0.50
2024/05/03
9.3110
0.0153
0.16
2024/05/02
9.2957
-0.0451
-0.48
2024/04/30
9.3408
0.0028
0.03
2024/04/29
9.3380
0.0696
0.75
2024/04/26
9.2684
0.0093
0.10
2024/04/25
9.2591
0.0018
0.02
2024/04/24
9.2573
0.0358
0.39
2024/04/23
9.2215
0.0284
0.31
2024/04/22
9.1931
-0.0908
-0.98
2024/04/19
9.2839
-0.0123
-0.13
2024/04/18
9.2962
-0.0442
-0.47
2024/04/17
9.3404
0.0126
0.14
2024/04/16
9.3278
-0.0534
-0.57
2024/04/15
9.3812
-0.0552
-0.58
2024/04/12
9.4364
0.0438
0.47
2024/04/11
9.3926
-0.0262
-0.28
2024/04/10
9.4188
-0.0304
-0.32
2024/04/09
9.4492
-0.0032
-0.03
2024/04/08
9.4524
-0.0079
-0.08
2024/04/03
9.4603
-0.0182
-0.19
2024/04/02
9.4785
-0.0375
-0.39
2024/03/28
9.5160
0.0009
0.01
2024/03/27
9.5151
-0.0024
-0.03
2024/03/26
9.5175
0.0052
0.05
2024/03/25
9.5123
-0.0030
-0.03
2024/03/22
9.5153
0.0391
0.41
2024/03/21
9.4762
0.0248
0.26
2024/03/20
9.4514
-0.0025
-0.03
2024/03/19
9.4539
0.0260
0.28
2024/03/18
9.4279
-0.0349
-0.37
2024/03/15
9.4628
-0.0290
-0.31
2024/03/14
9.4918
-0.0308
-0.32
2024/03/13
9.5226
0.0298
0.31
2024/03/12
9.4928
-0.0407
-0.43
2024/03/11
9.5335
-0.0527
-0.55
2024/03/08
9.5862
0.0448
0.47
2024/03/07
9.5414
0.0350
0.37
2024/03/06
9.5064
-0.0255
-0.27
2024/03/05
9.5319
0.0528
0.56
2024/03/04
9.4791
0.0473
0.50
2024/03/01
9.4318
0.0161
0.17
2024/02/29
9.4157
-0.0012
-0.01
2024/02/27
9.4169
0.0134
0.14
2024/02/26
9.4035
-0.0269
-0.29
2024/02/23
9.4304
0.1278
1.37
2024/02/22
9.3026
-0.0186
-0.20
2024/02/21
9.3212
-0.0451
-0.48
2024/02/20
9.3663
0.0082
0.09
2024/02/19
9.3581
-0.0516
-0.55
2024/02/16
9.4097
0.1185
1.28
2024/02/15
9.2912
0.0163
0.18
 
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