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淨值走勢
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.1983
0.0597
0.65
2024/05/15
9.1386
0.0317
0.35
2024/05/14
9.1069
0.0182
0.20
2024/05/13
9.0887
0.0133
0.15
2024/05/10
9.0754
-0.0156
-0.17
2024/05/09
9.0910
-0.0123
-0.14
2024/05/08
9.1033
-0.0072
-0.08
2024/05/07
9.1105
0.0462
0.51
2024/05/06
9.0643
0.0438
0.49
2024/05/03
9.0205
0.0138
0.15
2024/05/02
9.0067
-0.0533
-0.59
2024/04/30
9.0600
0.0012
0.01
2024/04/29
9.0588
0.0646
0.72
2024/04/26
8.9942
0.0119
0.13
2024/04/25
8.9823
0.0023
0.03
2024/04/24
8.9800
0.0363
0.41
2024/04/23
8.9437
0.0316
0.35
2024/04/22
8.9121
-0.0848
-0.94
2024/04/19
8.9969
-0.0147
-0.16
2024/04/18
9.0116
-0.0424
-0.47
2024/04/17
9.0540
0.0122
0.13
2024/04/16
9.0418
-0.0551
-0.61
2024/04/15
9.0969
-0.0555
-0.61
2024/04/12
9.1524
0.0397
0.44
2024/04/11
9.1127
-0.0271
-0.30
2024/04/10
9.1398
-0.0308
-0.34
2024/04/09
9.1706
-0.0034
-0.04
2024/04/08
9.1740
-0.0123
-0.13
2024/04/03
9.1863
-0.0172
-0.19
2024/04/02
9.2035
-0.0461
-0.50
2024/03/28
9.2496
-0.0012
-0.01
2024/03/27
9.2508
-0.0075
-0.08
2024/03/26
9.2583
0.0038
0.04
2024/03/25
9.2545
-0.0077
-0.08
2024/03/22
9.2622
0.0335
0.36
2024/03/21
9.2287
0.0254
0.28
2024/03/20
9.2033
-0.0027
-0.03
2024/03/19
9.2060
0.0249
0.27
2024/03/18
9.1811
-0.0355
-0.39
2024/03/15
9.2166
-0.0291
-0.31
2024/03/14
9.2457
-0.0303
-0.33
2024/03/13
9.2760
0.0287
0.31
2024/03/12
9.2473
-0.0397
-0.43
2024/03/11
9.2870
-0.0541
-0.58
2024/03/08
9.3411
0.0445
0.48
2024/03/07
9.2966
0.0319
0.34
2024/03/06
9.2647
-0.0220
-0.24
2024/03/05
9.2867
0.0518
0.56
2024/03/04
9.2349
0.0444
0.48
2024/03/01
9.1905
0.0083
0.09
2024/02/29
9.1822
-0.0047
-0.05
2024/02/27
9.1869
0.0129
0.14
2024/02/26
9.1740
-0.0272
-0.30
2024/02/23
9.2012
0.1240
1.37
2024/02/22
9.0772
-0.0168
-0.18
2024/02/21
9.0940
-0.0425
-0.47
2024/02/20
9.1365
0.0060
0.07
2024/02/19
9.1305
-0.0516
-0.56
2024/02/16
9.1821
0.1143
1.26
2024/02/15
9.0678
0.0099
0.11
 
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