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淨值走勢
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.9300
-0.0900
-0.90
2024/05/15
10.0200
0.1900
1.93
2024/05/14
9.8300
0.0700
0.72
2024/05/13
9.7600
0.0200
0.21
2024/05/10
9.7400
-0.0100
-0.10
2024/05/09
9.7500
0.1000
1.04
2024/05/08
9.6500
-0.0200
-0.21
2024/05/07
9.6700
0.0400
0.42
2024/05/06
9.6300
0.0500
0.52
2024/05/03
9.5800
0.1300
1.38
2024/05/02
9.4500
0.0600
0.64
2024/04/30
9.3900
-0.1800
-1.88
2024/04/29
9.5700
0.0400
0.42
2024/04/26
9.5300
0.0900
0.95
2024/04/25
9.4400
0.0000
0.00
2024/04/24
9.4400
-0.0300
-0.32
2024/04/23
9.4700
0.1200
1.28
2024/04/22
9.3500
0.0900
0.97
2024/04/19
9.2600
-0.1000
-1.07
2024/04/18
9.3600
-0.0700
-0.74
2024/04/17
9.4300
-0.1100
-1.15
2024/04/16
9.5400
-0.0700
-0.73
2024/04/15
9.6100
-0.1700
-1.74
2024/04/12
9.7800
-0.1200
-1.21
2024/04/11
9.9000
0.1000
1.02
2024/04/10
9.8000
-0.2000
-2.00
2024/04/09
10.0000
0.0600
0.60
2024/04/08
9.9400
-0.0100
-0.10
2024/04/03
9.9500
0.0000
0.00
2024/04/02
9.9500
-0.0700
-0.70
2024/04/01
10.0200
-0.0500
-0.50
2024/03/28
10.0700
0.0300
0.30
2024/03/27
10.0400
0.0900
0.90
2024/03/26
9.9500
-0.0300
-0.30
2024/03/25
9.9800
-0.0700
-0.70
2024/03/22
10.0500
-0.0100
-0.10
2024/03/21
10.0600
0.0300
0.30
2024/03/20
10.0300
0.0600
0.60
2024/03/19
9.9700
0.0300
0.30
2024/03/18
9.9400
-0.0100
-0.10
2024/03/15
9.9500
-0.1000
-1.00
2024/03/14
10.0500
-0.0700
-0.69
2024/03/13
10.1200
-0.0700
-0.69
2024/03/12
10.1900
0.0900
0.89
2024/03/11
10.1000
-0.0800
-0.79
2024/03/08
10.1800
-0.0500
-0.49
2024/03/07
10.2300
0.0700
0.69
2024/03/06
10.1600
0.1000
0.99
2024/03/05
10.0600
-0.1600
-1.57
2024/03/04
10.2200
0.0300
0.29
2024/03/01
10.1900
0.1700
1.70
2024/02/29
10.0200
0.1400
1.42
2024/02/27
9.8800
-0.0300
-0.30
2024/02/26
9.9100
-0.0100
-0.10
2024/02/23
9.9200
-0.0300
-0.30
2024/02/22
9.9500
0.2400
2.47
2024/02/21
9.7100
0.0100
0.10
2024/02/20
9.7000
-0.0600
-0.61
2024/02/16
9.7600
-0.1600
-1.61
2024/02/15
9.9200
0.2300
2.37
 
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