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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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淨值走勢
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
12.0500
-0.0100
-0.08
2024/05/16
12.0600
-0.0100
-0.08
2024/05/15
12.0700
0.2500
2.12
2024/05/14
11.8200
0.0800
0.68
2024/05/13
11.7400
0.0300
0.26
2024/05/10
11.7100
0.0000
0.00
2024/05/09
11.7100
0.1200
1.04
2024/05/08
11.5900
-0.0300
-0.26
2024/05/07
11.6200
0.0400
0.35
2024/05/06
11.5800
0.0600
0.52
2024/05/03
11.5200
0.1800
1.59
2024/05/02
11.3400
0.0700
0.62
2024/04/30
11.2700
-0.2100
-1.83
2024/04/29
11.4800
0.0500
0.44
2024/04/26
11.4300
0.1100
0.97
2024/04/25
11.3200
0.0000
0.00
2024/04/24
11.3200
-0.0200
-0.18
2024/04/23
11.3400
0.1500
1.34
2024/04/22
11.1900
0.0900
0.81
2024/04/19
11.1000
-0.1400
-1.25
2024/04/18
11.2400
-0.0600
-0.53
2024/04/17
11.3000
-0.1300
-1.14
2024/04/16
11.4300
-0.0500
-0.44
2024/04/15
11.4800
-0.2100
-1.80
2024/04/12
11.6900
-0.1600
-1.35
2024/04/11
11.8500
0.0900
0.77
2024/04/10
11.7600
-0.2300
-1.92
2024/04/09
11.9900
0.0700
0.59
2024/04/08
11.9200
-0.0200
-0.17
2024/04/03
11.9400
0.0100
0.08
2024/04/02
11.9300
-0.1000
-0.83
2024/04/01
12.0300
-0.0600
-0.50
2024/03/28
12.0900
0.0400
0.33
2024/03/27
12.0500
0.0900
0.75
2024/03/26
11.9600
-0.0500
-0.42
2024/03/25
12.0100
-0.0500
-0.41
2024/03/22
12.0600
-0.0400
-0.33
2024/03/21
12.1000
0.0500
0.41
2024/03/20
12.0500
0.0500
0.42
2024/03/19
12.0000
0.0100
0.08
2024/03/18
11.9900
0.0400
0.33
2024/03/15
11.9500
-0.1400
-1.16
2024/03/14
12.0900
-0.0800
-0.66
2024/03/13
12.1700
-0.1000
-0.81
2024/03/12
12.2700
0.1100
0.90
2024/03/11
12.1600
-0.0900
-0.73
2024/03/08
12.2500
-0.0700
-0.57
2024/03/07
12.3200
0.1000
0.82
2024/03/06
12.2200
0.1200
0.99
2024/03/05
12.1000
-0.1900
-1.55
2024/03/04
12.2900
0.0400
0.33
2024/03/01
12.2500
0.2000
1.66
2024/02/29
12.0500
0.1700
1.43
2024/02/27
11.8800
-0.0300
-0.25
2024/02/26
11.9100
-0.0200
-0.17
2024/02/23
11.9300
-0.0300
-0.25
2024/02/22
11.9600
0.2900
2.49
2024/02/21
11.6700
0.0000
0.00
2024/02/20
11.6700
-0.0900
-0.77
2024/02/16
11.7600
-0.1200
-1.01
 
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