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淨值走勢
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
12.4600
-0.0100
-0.08
2024/05/15
12.4700
0.2400
1.96
2024/05/14
12.2300
0.0800
0.66
2024/05/13
12.1500
0.0300
0.25
2024/05/10
12.1200
0.0100
0.08
2024/05/09
12.1100
0.1200
1.00
2024/05/08
11.9900
-0.0300
-0.25
2024/05/07
12.0200
0.0500
0.42
2024/05/06
11.9700
0.0900
0.76
2024/05/03
11.8800
0.1600
1.37
2024/05/02
11.7200
0.0500
0.43
2024/04/30
11.6700
-0.2100
-1.77
2024/04/29
11.8800
0.0300
0.25
2024/04/26
11.8500
0.1300
1.11
2024/04/25
11.7200
-0.0200
-0.17
2024/04/24
11.7400
-0.0100
-0.09
2024/04/23
11.7500
0.1600
1.38
2024/04/22
11.5900
0.1000
0.87
2024/04/19
11.4900
-0.1500
-1.29
2024/04/18
11.6400
-0.0600
-0.51
2024/04/17
11.7000
-0.1400
-1.18
2024/04/16
11.8400
-0.0500
-0.42
2024/04/15
11.8900
-0.2300
-1.90
2024/04/12
12.1200
-0.1600
-1.30
2024/04/11
12.2800
0.0900
0.74
2024/04/10
12.1900
-0.2200
-1.77
2024/04/09
12.4100
0.0700
0.57
2024/04/08
12.3400
-0.0300
-0.24
2024/04/03
12.3700
0.0100
0.08
2024/04/02
12.3600
-0.1100
-0.88
2024/04/01
12.4700
-0.0700
-0.56
2024/03/28
12.5400
0.0500
0.40
2024/03/27
12.4900
0.0900
0.73
2024/03/26
12.4000
-0.0600
-0.48
2024/03/25
12.4600
-0.0700
-0.56
2024/03/22
12.5300
0.0000
0.00
2024/03/21
12.5300
0.0500
0.40
2024/03/20
12.4800
0.0600
0.48
2024/03/19
12.4200
0.0100
0.08
2024/03/18
12.4100
0.0400
0.32
2024/03/15
12.3700
-0.1300
-1.04
2024/03/14
12.5000
-0.0900
-0.71
2024/03/13
12.5900
-0.1000
-0.79
2024/03/12
12.6900
0.1200
0.95
2024/03/11
12.5700
-0.1000
-0.79
2024/03/08
12.6700
-0.0700
-0.55
2024/03/07
12.7400
0.1000
0.79
2024/03/06
12.6400
0.1200
0.96
2024/03/05
12.5200
-0.2000
-1.57
2024/03/04
12.7200
0.0400
0.32
2024/03/01
12.6800
0.2100
1.68
2024/02/29
12.4700
0.1600
1.30
2024/02/27
12.3100
-0.0300
-0.24
2024/02/26
12.3400
-0.0100
-0.08
2024/02/23
12.3500
-0.0300
-0.24
2024/02/22
12.3800
0.3000
2.48
2024/02/21
12.0800
0.0100
0.08
2024/02/20
12.0700
-0.1100
-0.90
2024/02/16
12.1800
-0.1300
-1.06
2024/02/15
12.3100
0.2800
2.33
 
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