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淨值走勢
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.8900
-0.0500
-0.50
2024/05/15
9.9400
0.1900
1.95
2024/05/14
9.7500
0.0600
0.62
2024/05/13
9.6900
0.0300
0.31
2024/05/10
9.6600
0.0100
0.10
2024/05/09
9.6500
0.0900
0.94
2024/05/08
9.5600
-0.0200
-0.21
2024/05/07
9.5800
0.0400
0.42
2024/05/06
9.5400
0.0700
0.74
2024/05/03
9.4700
0.1300
1.39
2024/05/02
9.3400
0.0400
0.43
2024/04/30
9.3000
-0.1700
-1.80
2024/04/29
9.4700
0.0200
0.21
2024/04/26
9.4500
0.1000
1.07
2024/04/25
9.3500
-0.0100
-0.11
2024/04/24
9.3600
0.0000
0.00
2024/04/23
9.3600
0.1200
1.30
2024/04/22
9.2400
0.0800
0.87
2024/04/19
9.1600
-0.1200
-1.29
2024/04/18
9.2800
-0.0500
-0.54
2024/04/17
9.3300
-0.1100
-1.17
2024/04/16
9.4400
-0.0900
-0.94
2024/04/15
9.5300
-0.1800
-1.85
2024/04/12
9.7100
-0.1300
-1.32
2024/04/11
9.8400
0.0700
0.72
2024/04/10
9.7700
-0.1800
-1.81
2024/04/09
9.9500
0.0600
0.61
2024/04/08
9.8900
-0.0300
-0.30
2024/04/03
9.9200
0.0100
0.10
2024/04/02
9.9100
-0.0900
-0.90
2024/04/01
10.0000
-0.0500
-0.50
2024/03/28
10.0500
0.0400
0.40
2024/03/27
10.0100
0.0700
0.70
2024/03/26
9.9400
-0.0400
-0.40
2024/03/25
9.9800
-0.0600
-0.60
2024/03/22
10.0400
0.0000
0.00
2024/03/21
10.0400
0.0400
0.40
2024/03/20
10.0000
0.0500
0.50
2024/03/19
9.9500
0.0000
0.00
2024/03/18
9.9500
-0.0100
-0.10
2024/03/15
9.9600
-0.1100
-1.09
2024/03/14
10.0700
-0.0700
-0.69
2024/03/13
10.1400
-0.0800
-0.78
2024/03/12
10.2200
0.1000
0.99
2024/03/11
10.1200
-0.0800
-0.78
2024/03/08
10.2000
-0.0600
-0.58
2024/03/07
10.2600
0.0800
0.79
2024/03/06
10.1800
0.0900
0.89
2024/03/05
10.0900
-0.1600
-1.56
2024/03/04
10.2500
0.0400
0.39
2024/03/01
10.2100
0.1700
1.69
2024/02/29
10.0400
0.1300
1.31
2024/02/27
9.9100
-0.0300
-0.30
2024/02/26
9.9400
-0.0100
-0.10
2024/02/23
9.9500
-0.0200
-0.20
2024/02/22
9.9700
0.2400
2.47
2024/02/21
9.7300
0.0100
0.10
2024/02/20
9.7200
-0.0900
-0.92
2024/02/16
9.8100
-0.1500
-1.51
2024/02/15
9.9600
0.2200
2.26
 
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