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淨值走勢
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.4400
-0.1200
-1.14
2024/05/15
10.5600
0.1800
1.73
2024/05/14
10.3800
0.0700
0.68
2024/05/13
10.3100
0.0200
0.19
2024/05/10
10.2900
-0.0300
-0.29
2024/05/09
10.3200
0.0800
0.78
2024/05/08
10.2400
0.0000
0.00
2024/05/07
10.2400
0.0400
0.39
2024/05/06
10.2000
0.0500
0.49
2024/05/03
10.1500
0.1400
1.40
2024/05/02
10.0100
0.0100
0.10
2024/04/30
10.0000
-0.1500
-1.48
2024/04/29
10.1500
0.0000
0.00
2024/04/26
10.1500
0.0400
0.40
2024/04/25
10.1100
-0.0600
-0.59
2024/04/24
10.1700
0.0200
0.20
2024/04/23
10.1500
0.1000
1.00
2024/04/22
10.0500
0.1200
1.21
2024/04/19
9.9300
-0.1500
-1.49
2024/04/18
10.0800
-0.0200
-0.20
2024/04/17
10.1000
-0.1200
-1.17
2024/04/16
10.2200
-0.1000
-0.97
2024/04/15
10.3200
-0.1600
-1.53
2024/04/12
10.4800
-0.1100
-1.04
2024/04/11
10.5900
0.0700
0.67
2024/04/10
10.5200
-0.1100
-1.03
2024/04/09
10.6300
0.0100
0.09
2024/04/08
10.6200
-0.0300
-0.28
2024/04/03
10.6500
-0.0200
-0.19
2024/04/02
10.6700
-0.1400
-1.30
2024/04/01
10.8100
-0.0600
-0.55
2024/03/28
10.8700
0.0500
0.46
2024/03/27
10.8200
0.0600
0.56
2024/03/26
10.7600
-0.0100
-0.09
2024/03/25
10.7700
-0.0900
-0.83
2024/03/22
10.8600
0.0300
0.28
2024/03/21
10.8300
0.0800
0.74
2024/03/20
10.7500
-0.0200
-0.19
2024/03/19
10.7700
0.0000
0.00
2024/03/18
10.7700
0.0100
0.09
2024/03/15
10.7600
-0.1100
-1.01
2024/03/14
10.8700
-0.0400
-0.37
2024/03/13
10.9100
-0.1100
-1.00
2024/03/12
11.0200
0.1000
0.92
2024/03/11
10.9200
-0.0800
-0.73
2024/03/08
11.0000
-0.0600
-0.54
2024/03/07
11.0600
0.0500
0.45
2024/03/06
11.0100
0.0700
0.64
2024/03/05
10.9400
-0.2000
-1.80
2024/03/04
11.1400
0.0300
0.27
2024/03/01
11.1100
0.1500
1.37
2024/02/29
10.9600
0.1800
1.67
2024/02/27
10.7800
-0.0800
-0.74
2024/02/26
10.8600
0.0000
0.00
2024/02/23
10.8600
-0.0100
-0.09
2024/02/22
10.8700
0.3300
3.13
2024/02/21
10.5400
0.0100
0.09
2024/02/20
10.5300
-0.0600
-0.57
2024/02/16
10.5900
-0.2300
-2.13
2024/02/15
10.8200
0.2300
2.17
 
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