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淨值走勢
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
14.3200
-0.0400
-0.28
2024/05/15
14.3600
0.2400
1.70
2024/05/14
14.1200
0.1000
0.71
2024/05/13
14.0200
0.0200
0.14
2024/05/10
14.0000
-0.0300
-0.21
2024/05/09
14.0300
0.1100
0.79
2024/05/08
13.9200
-0.0100
-0.07
2024/05/07
13.9300
0.0600
0.43
2024/05/06
13.8700
0.0700
0.51
2024/05/03
13.8000
0.1900
1.40
2024/05/02
13.6100
0.0100
0.07
2024/04/30
13.6000
-0.2000
-1.45
2024/04/29
13.8000
0.0000
0.00
2024/04/26
13.8000
0.0500
0.36
2024/04/25
13.7500
-0.0800
-0.58
2024/04/24
13.8300
0.0200
0.14
2024/04/23
13.8100
0.1400
1.02
2024/04/22
13.6700
0.1700
1.26
2024/04/19
13.5000
-0.2100
-1.53
2024/04/18
13.7100
-0.0300
-0.22
2024/04/17
13.7400
-0.1600
-1.15
2024/04/16
13.9000
-0.0200
-0.14
2024/04/15
13.9200
-0.2200
-1.56
2024/04/12
14.1400
-0.1400
-0.98
2024/04/11
14.2800
0.0900
0.63
2024/04/10
14.1900
-0.1400
-0.98
2024/04/09
14.3300
0.0100
0.07
2024/04/08
14.3200
-0.0400
-0.28
2024/04/03
14.3600
-0.0300
-0.21
2024/04/02
14.3900
-0.1900
-1.30
2024/04/01
14.5800
-0.0800
-0.55
2024/03/28
14.6600
0.0700
0.48
2024/03/27
14.5900
0.0800
0.55
2024/03/26
14.5100
-0.0200
-0.14
2024/03/25
14.5300
-0.1100
-0.75
2024/03/22
14.6400
0.0300
0.21
2024/03/21
14.6100
0.1100
0.76
2024/03/20
14.5000
-0.0200
-0.14
2024/03/19
14.5200
-0.0100
-0.07
2024/03/18
14.5300
0.1300
0.90
2024/03/15
14.4000
-0.1500
-1.03
2024/03/14
14.5500
-0.0400
-0.27
2024/03/13
14.5900
-0.1600
-1.08
2024/03/12
14.7500
0.1300
0.89
2024/03/11
14.6200
-0.1000
-0.68
2024/03/08
14.7200
-0.0800
-0.54
2024/03/07
14.8000
0.0700
0.48
2024/03/06
14.7300
0.1000
0.68
2024/03/05
14.6300
-0.2700
-1.81
2024/03/04
14.9000
0.0400
0.27
2024/03/01
14.8600
0.2000
1.36
2024/02/29
14.6600
0.2400
1.66
2024/02/27
14.4200
-0.1100
-0.76
2024/02/26
14.5300
-0.0100
-0.07
2024/02/23
14.5400
0.0000
0.00
2024/02/22
14.5400
0.4400
3.12
2024/02/21
14.1000
0.0100
0.07
2024/02/20
14.0900
-0.0800
-0.56
2024/02/16
14.1700
-0.1900
-1.32
2024/02/15
14.3600
0.3000
2.13
 
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