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淨值走勢
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.3970
-0.0561
-0.59
2024/05/15
9.4531
-0.0123
-0.13
2024/05/14
9.4654
0.0093
0.10
2024/05/13
9.4561
0.0079
0.08
2024/05/10
9.4482
-0.0134
-0.14
2024/05/09
9.4616
0.0219
0.23
2024/05/08
9.4397
0.0104
0.11
2024/05/07
9.4293
0.0128
0.14
2024/05/06
9.4165
0.0012
0.01
2024/05/03
9.4153
-0.0178
-0.19
2024/05/02
9.4331
0.0031
0.03
2024/04/30
9.4300
-0.0108
-0.11
2024/04/29
9.4408
0.0123
0.13
2024/04/26
9.4285
0.0012
0.01
2024/04/25
9.4273
0.0042
0.04
2024/04/24
9.4231
-0.0220
-0.23
2024/04/23
9.4451
-0.0034
-0.04
2024/04/22
9.4485
0.0411
0.44
2024/04/19
9.4074
0.0415
0.44
2024/04/18
9.3659
-0.0299
-0.32
2024/04/17
9.3958
0.0047
0.05
2024/04/16
9.3911
0.0173
0.18
2024/04/15
9.3738
0.0126
0.13
2024/04/12
9.3612
0.0242
0.26
2024/04/11
9.3370
0.0499
0.54
2024/04/10
9.2871
-0.0462
-0.50
2024/04/09
9.3333
0.0083
0.09
2024/04/08
9.3250
0.0121
0.13
2024/04/03
9.3129
-0.0005
-0.01
2024/04/02
9.3134
0.0242
0.26
2024/04/01
9.2892
-0.0036
-0.04
2024/03/29
9.2928
-0.0020
-0.02
2024/03/28
9.2948
-0.0043
-0.05
2024/03/27
9.2991
0.0364
0.39
2024/03/26
9.2627
0.0113
0.12
2024/03/25
9.2514
-0.0306
-0.33
2024/03/22
9.2820
0.0432
0.47
2024/03/21
9.2388
-0.0257
-0.28
2024/03/20
9.2645
0.0418
0.45
2024/03/19
9.2227
0.0372
0.40
2024/03/18
9.1855
0.0231
0.25
2024/03/15
9.1624
0.0259
0.28
2024/03/14
9.1365
0.0042
0.05
2024/03/13
9.1323
0.0144
0.16
2024/03/12
9.1179
-0.0039
-0.04
2024/03/11
9.1218
-0.0059
-0.06
2024/03/08
9.1277
-0.0210
-0.23
2024/03/07
9.1487
-0.0027
-0.03
2024/03/06
9.1514
0.0055
0.06
2024/03/05
9.1459
0.0150
0.16
2024/03/04
9.1309
-0.0256
-0.28
2024/03/01
9.1565
0.0229
0.25
2024/02/29
9.1336
0.0115
0.13
2024/02/27
9.1221
0.0019
0.02
2024/02/26
9.1202
0.0061
0.07
2024/02/23
9.1141
0.0195
0.21
2024/02/22
9.0946
0.0045
0.05
2024/02/21
9.0901
0.0091
0.10
2024/02/20
9.0810
0.0446
0.49
2024/02/19
9.0364
-0.0056
-0.06
 
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