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淨值走勢
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
7.2325
-0.0010
-0.01
2024/05/16
7.2335
0.0000
0.00
2024/05/15
7.2335
0.0134
0.19
2024/05/14
7.2201
0.0071
0.10
2024/05/13
7.2130
0.0029
0.04
2024/05/10
7.2101
0.0002
0.00
2024/05/09
7.2099
0.0051
0.07
2024/05/08
7.2048
-0.0255
-0.35
2024/05/07
7.2303
0.0047
0.07
2024/05/06
7.2256
0.0074
0.10
2024/05/03
7.2182
0.0129
0.18
2024/05/02
7.2053
0.0140
0.19
2024/04/30
7.1913
-0.0047
-0.07
2024/04/29
7.1960
0.0095
0.13
2024/04/26
7.1865
0.0044
0.06
2024/04/25
7.1821
-0.0079
-0.11
2024/04/24
7.1900
-0.0026
-0.04
2024/04/23
7.1926
0.0069
0.10
2024/04/22
7.1857
0.0039
0.05
2024/04/19
7.1818
0.0014
0.02
2024/04/18
7.1804
-0.0003
0.00
2024/04/17
7.1807
0.0062
0.09
2024/04/16
7.1745
-0.0115
-0.16
2024/04/15
7.1860
-0.0092
-0.13
2024/04/12
7.1952
0.0011
0.02
2024/04/11
7.1941
-0.0042
-0.06
2024/04/10
7.1983
-0.0183
-0.25
2024/04/09
7.2166
-0.0191
-0.26
2024/04/08
7.2357
0.0007
0.01
2024/04/03
7.2350
0.0037
0.05
2024/04/02
7.2313
-0.0031
-0.04
2024/04/01
7.2344
-0.0009
-0.01
2024/03/29
7.2353
-0.0019
-0.03
2024/03/28
7.2372
-0.0011
-0.02
2024/03/27
7.2383
0.0047
0.06
2024/03/26
7.2336
0.0018
0.02
2024/03/25
7.2318
-0.0028
-0.04
2024/03/22
7.2346
0.0053
0.07
2024/03/21
7.2293
-0.0122
-0.17
2024/03/20
7.2415
0.0108
0.15
2024/03/19
7.2307
0.0034
0.05
2024/03/18
7.2273
0.0028
0.04
2024/03/15
7.2245
-0.0016
-0.02
2024/03/14
7.2261
-0.0052
-0.07
2024/03/13
7.2313
0.0000
0.00
2024/03/12
7.2313
-0.0028
-0.04
2024/03/11
7.2341
0.0007
0.01
2024/03/08
7.2334
0.0058
0.08
2024/03/07
7.2276
-0.0182
-0.25
2024/03/06
7.2458
0.0020
0.03
2024/03/05
7.2438
0.0039
0.05
2024/03/04
7.2399
-0.0028
-0.04
2024/03/01
7.2427
0.0114
0.16
2024/02/29
7.2313
0.0075
0.10
2024/02/27
7.2238
-0.0031
-0.04
2024/02/26
7.2269
0.0058
0.08
2024/02/23
7.2211
0.0072
0.10
2024/02/22
7.2139
0.0044
0.06
2024/02/21
7.2095
-0.0003
0.00
2024/02/20
7.2098
0.0132
0.18
 
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