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淨值走勢
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.1525
0.0040
0.05
2024/05/15
8.1485
0.0114
0.14
2024/05/14
8.1371
0.0084
0.10
2024/05/13
8.1287
0.0033
0.04
2024/05/10
8.1254
0.0007
0.01
2024/05/09
8.1247
0.0105
0.13
2024/05/08
8.1142
0.0013
0.02
2024/05/07
8.1129
0.0066
0.08
2024/05/06
8.1063
0.0068
0.08
2024/05/03
8.0995
0.0148
0.18
2024/05/02
8.0847
0.0129
0.16
2024/04/30
8.0718
-0.0069
-0.09
2024/04/29
8.0787
0.0090
0.11
2024/04/26
8.0697
0.0106
0.13
2024/04/25
8.0591
-0.0091
-0.11
2024/04/24
8.0682
-0.0013
-0.02
2024/04/23
8.0695
0.0130
0.16
2024/04/22
8.0565
0.0071
0.09
2024/04/19
8.0494
-0.0022
-0.03
2024/04/18
8.0516
-0.0008
-0.01
2024/04/17
8.0524
0.0091
0.11
2024/04/16
8.0433
-0.0191
-0.24
2024/04/15
8.0624
-0.0135
-0.17
2024/04/12
8.0759
-0.0003
0.00
2024/04/11
8.0762
-0.0066
-0.08
2024/04/10
8.0828
-0.0205
-0.25
2024/04/09
8.1033
0.0067
0.08
2024/04/08
8.0966
-0.0043
-0.05
2024/04/03
8.1009
0.0062
0.08
2024/04/02
8.0947
-0.0025
-0.03
2024/04/01
8.0972
-0.0031
-0.04
2024/03/29
8.1003
-0.0046
-0.06
2024/03/28
8.1049
-0.0018
-0.02
2024/03/27
8.1067
0.0012
0.01
2024/03/26
8.1055
-0.0003
0.00
2024/03/25
8.1058
-0.0061
-0.08
2024/03/22
8.1119
0.0020
0.02
2024/03/21
8.1099
-0.0136
-0.17
2024/03/20
8.1235
0.0113
0.14
2024/03/19
8.1122
0.0028
0.03
2024/03/18
8.1094
0.0033
0.04
2024/03/15
8.1061
-0.0028
-0.03
2024/03/14
8.1089
-0.0063
-0.08
2024/03/13
8.1152
-0.0013
-0.02
2024/03/12
8.1165
-0.0035
-0.04
2024/03/11
8.1200
0.0004
0.00
2024/03/08
8.1196
0.0068
0.08
2024/03/07
8.1128
0.0068
0.08
2024/03/06
8.1060
0.0038
0.05
2024/03/05
8.1022
0.0038
0.05
2024/03/04
8.0984
-0.0046
-0.06
2024/03/01
8.1030
0.0125
0.15
2024/02/29
8.0905
0.0063
0.08
2024/02/27
8.0842
-0.0038
-0.05
2024/02/26
8.0880
0.0050
0.06
2024/02/23
8.0830
0.0074
0.09
2024/02/22
8.0756
0.0064
0.08
2024/02/21
8.0692
0.0031
0.04
2024/02/20
8.0661
0.0124
0.15
2024/02/19
8.0537
-0.0124
-0.15
 
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