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淨值走勢
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.1303
0.0182
0.20
2024/05/29
9.1121
-0.0060
-0.07
2024/05/28
9.1181
0.0002
0.00
2024/05/27
9.1179
0.0045
0.05
2024/05/24
9.1134
0.0027
0.03
2024/05/23
9.1107
-0.0023
-0.03
2024/05/22
9.1130
-0.0013
-0.01
2024/05/21
9.1143
0.0041
0.05
2024/05/20
9.1102
0.0032
0.04
2024/05/17
9.1070
0.0008
0.01
2024/05/16
9.1062
-0.0096
-0.11
2024/05/15
9.1158
0.0163
0.18
2024/05/14
9.0995
0.0097
0.11
2024/05/13
9.0898
0.0062
0.07
2024/05/10
9.0836
-0.0035
-0.04
2024/05/09
9.0871
0.0034
0.04
2024/05/08
9.0837
0.0082
0.09
2024/05/07
9.0755
0.0103
0.11
2024/05/06
9.0652
0.0075
0.08
2024/05/03
9.0577
0.0127
0.14
2024/05/02
9.0450
0.0164
0.18
2024/04/30
9.0286
-0.0065
-0.07
2024/04/29
9.0351
0.0103
0.11
2024/04/26
9.0248
0.0037
0.04
2024/04/25
9.0211
-0.0134
-0.15
2024/04/24
9.0345
-0.0041
-0.05
2024/04/23
9.0386
0.0113
0.13
2024/04/22
9.0273
0.0056
0.06
2024/04/19
9.0217
0.0065
0.07
2024/04/18
9.0152
0.0036
0.04
2024/04/17
9.0116
0.0102
0.11
2024/04/16
9.0014
-0.0159
-0.18
2024/04/15
9.0173
-0.0064
-0.07
2024/04/12
9.0237
0.0005
0.01
2024/04/11
9.0232
0.0053
0.06
2024/04/10
9.0179
-0.0216
-0.24
2024/04/09
9.0395
0.0067
0.07
2024/04/08
9.0328
-0.0017
-0.02
2024/04/03
9.0345
0.0055
0.06
2024/04/02
9.0290
-0.0047
-0.05
2024/04/01
9.0337
0.0006
0.01
2024/03/29
9.0331
-0.0055
-0.06
2024/03/28
9.0386
0.0032
0.04
2024/03/27
9.0354
0.0062
0.07
2024/03/26
9.0292
0.0022
0.02
2024/03/25
9.0270
-0.0030
-0.03
2024/03/22
9.0300
0.0149
0.17
2024/03/21
9.0151
-0.0192
-0.21
2024/03/20
9.0343
0.0118
0.13
2024/03/19
9.0225
0.0104
0.12
2024/03/18
9.0121
0.0099
0.11
2024/03/15
9.0022
0.0012
0.01
2024/03/14
9.0010
-0.0067
-0.07
2024/03/13
9.0077
0.0042
0.05
2024/03/12
9.0035
-0.0064
-0.07
2024/03/11
9.0099
0.0035
0.04
2024/03/08
9.0064
0.0027
0.03
2024/03/07
9.0037
0.0067
0.07
2024/03/06
8.9970
0.0007
0.01
2024/03/05
8.9963
0.0040
0.04
 
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