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淨值走勢
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.1891
-0.0268
-0.26
2024/05/15
10.2159
0.0234
0.23
2024/05/14
10.1925
0.0040
0.04
2024/05/13
10.1885
0.0020
0.02
2024/05/10
10.1865
-0.0221
-0.22
2024/05/09
10.2086
0.0192
0.19
2024/05/08
10.1894
-0.0035
-0.03
2024/05/07
10.1929
0.0189
0.19
2024/05/06
10.1740
0.0138
0.14
2024/05/03
10.1602
0.0240
0.24
2024/05/02
10.1362
0.0303
0.30
2024/04/30
10.1059
-0.0196
-0.19
2024/04/29
10.1255
0.0263
0.26
2024/04/26
10.0992
0.0234
0.23
2024/04/25
10.0758
-0.0249
-0.25
2024/04/24
10.1007
-0.0297
-0.29
2024/04/23
10.1304
0.0168
0.17
2024/04/22
10.1136
0.0295
0.29
2024/04/19
10.0841
0.0308
0.31
2024/04/18
10.0533
-0.0305
-0.30
2024/04/17
10.0838
0.0082
0.08
2024/04/16
10.0756
-0.0149
-0.15
2024/04/15
10.0905
-0.0287
-0.28
2024/04/12
10.1192
0.0118
0.12
2024/04/11
10.1074
0.0150
0.15
2024/04/10
10.0924
-0.0675
-0.66
2024/04/09
10.1599
0.0192
0.19
2024/04/08
10.1407
0.0060
0.06
2024/04/03
10.1347
0.0060
0.06
2024/04/02
10.1287
-0.0035
-0.03
2024/04/01
10.1322
-0.0396
-0.39
2024/03/28
10.1718
0.0112
0.11
2024/03/27
10.1606
0.0294
0.29
2024/03/26
10.1312
0.0037
0.04
2024/03/25
10.1275
-0.0293
-0.29
2024/03/22
10.1568
0.0328
0.32
2024/03/21
10.1240
0.0285
0.28
2024/03/20
10.0955
0.0226
0.22
2024/03/19
10.0729
0.0321
0.32
2024/03/18
10.0408
0.0107
0.11
2024/03/15
10.0301
0.0071
0.07
2024/03/14
10.0230
-0.0195
-0.19
2024/03/13
10.0425
0.0044
0.04
2024/03/12
10.0381
-0.0070
-0.07
2024/03/11
10.0451
-0.0131
-0.13
2024/03/08
10.0582
0.0020
0.02
2024/03/07
10.0562
0.0040
0.04
2024/03/06
10.0522
0.0157
0.16
2024/03/05
10.0365
0.0185
0.18
2024/03/04
10.0180
-0.0050
-0.05
2024/03/01
10.0230
0.0179
0.18
2024/02/29
10.0051
0.0037
0.04
2024/02/27
10.0014
-0.0070
-0.07
2024/02/26
10.0084
-0.0144
-0.14
2024/02/23
10.0228
0.0147
0.15
2024/02/22
10.0081
0.0145
0.15
2024/02/21
9.9936
0.0027
0.03
2024/02/20
9.9909
0.0209
0.21
2024/02/16
9.9700
-0.0151
-0.15
2024/02/15
9.9851
-0.0252
-0.25
 
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