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淨值走勢
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.7171
0.0094
0.10
2024/05/15
9.7077
0.0389
0.40
2024/05/14
9.6688
0.0036
0.04
2024/05/13
9.6652
0.0041
0.04
2024/05/10
9.6611
-0.0115
-0.12
2024/05/09
9.6726
0.0087
0.09
2024/05/08
9.6639
-0.0095
-0.10
2024/05/07
9.6734
0.0144
0.15
2024/05/06
9.6590
0.0202
0.21
2024/05/03
9.6388
0.0446
0.46
2024/05/02
9.5942
0.0379
0.40
2024/04/30
9.5563
-0.0148
-0.15
2024/04/29
9.5711
0.0270
0.28
2024/04/26
9.5441
0.0258
0.27
2024/04/25
9.5183
-0.0316
-0.33
2024/04/24
9.5499
-0.0158
-0.17
2024/04/23
9.5657
0.0242
0.25
2024/04/22
9.5415
0.0078
0.08
2024/04/19
9.5337
0.0056
0.06
2024/04/18
9.5281
-0.0107
-0.11
2024/04/17
9.5388
0.0106
0.11
2024/04/16
9.5282
-0.0335
-0.35
2024/04/15
9.5617
-0.0406
-0.42
2024/04/12
9.6023
-0.0027
-0.03
2024/04/11
9.6050
-0.0182
-0.19
2024/04/10
9.6232
-0.0518
-0.54
2024/04/09
9.6750
0.0170
0.18
2024/04/08
9.6580
0.0007
0.01
2024/04/03
9.6573
0.0093
0.10
2024/04/02
9.6480
-0.0200
-0.21
2024/04/01
9.6680
-0.0320
-0.33
2024/03/28
9.7000
0.0132
0.14
2024/03/27
9.6868
0.0099
0.10
2024/03/26
9.6769
-0.0011
-0.01
2024/03/25
9.6780
-0.0102
-0.11
2024/03/22
9.6882
0.0099
0.10
2024/03/21
9.6783
0.0342
0.35
2024/03/20
9.6441
0.0037
0.04
2024/03/19
9.6404
0.0093
0.10
2024/03/18
9.6311
-0.0014
-0.01
2024/03/15
9.6325
-0.0083
-0.09
2024/03/14
9.6408
-0.0241
-0.25
2024/03/13
9.6649
-0.0023
-0.02
2024/03/12
9.6672
-0.0059
-0.06
2024/03/11
9.6731
-0.0033
-0.03
2024/03/08
9.6764
0.0144
0.15
2024/03/07
9.6620
0.0104
0.11
2024/03/06
9.6516
0.0143
0.15
2024/03/05
9.6373
0.0150
0.16
2024/03/04
9.6223
0.0069
0.07
2024/03/01
9.6154
0.0138
0.14
2024/02/29
9.6016
0.0038
0.04
2024/02/27
9.5978
-0.0085
-0.09
2024/02/26
9.6063
-0.0114
-0.12
2024/02/23
9.6177
0.0121
0.13
2024/02/22
9.6056
0.0131
0.14
2024/02/21
9.5925
-0.0016
-0.02
2024/02/20
9.5941
0.0063
0.07
2024/02/16
9.5878
-0.0074
-0.08
2024/02/15
9.5952
-0.0281
-0.29
 
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