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淨值走勢
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
9.8872
-0.0205
-0.21
2024/05/28
9.9077
-0.0011
-0.01
2024/05/24
9.9088
0.0069
0.07
2024/05/23
9.9019
0.0095
0.10
2024/05/22
9.8924
-0.0065
-0.07
2024/05/21
9.8989
0.0075
0.08
2024/05/20
9.8914
0.0042
0.04
2024/05/17
9.8872
0.0005
0.01
2024/05/16
9.8867
0.0077
0.08
2024/05/15
9.8790
0.0233
0.24
2024/05/14
9.8557
0.0038
0.04
2024/05/13
9.8519
0.0085
0.09
2024/05/10
9.8434
-0.0101
-0.10
2024/05/09
9.8535
0.0122
0.12
2024/05/08
9.8413
-0.0034
-0.03
2024/05/07
9.8447
0.0262
0.27
2024/05/06
9.8185
0.0293
0.30
2024/05/03
9.7892
0.0175
0.18
2024/05/02
9.7717
0.0253
0.26
2024/04/30
9.7464
-0.0179
-0.18
2024/04/29
9.7643
0.0111
0.11
2024/04/26
9.7532
0.0321
0.33
2024/04/25
9.7211
-0.0341
-0.35
2024/04/24
9.7552
-0.0136
-0.14
2024/04/23
9.7688
0.0405
0.42
2024/04/22
9.7283
0.0055
0.06
2024/04/19
9.7228
0.0097
0.10
2024/04/18
9.7131
-0.0147
-0.15
2024/04/17
9.7278
-0.0004
0.00
2024/04/16
9.7282
-0.0299
-0.31
2024/04/15
9.7581
-0.0485
-0.49
2024/04/12
9.8066
0.0065
0.07
2024/04/11
9.8001
-0.0099
-0.10
2024/04/10
9.8100
-0.0561
-0.57
2024/04/09
9.8661
0.0169
0.17
2024/04/08
9.8492
-0.0145
-0.15
2024/04/03
9.8637
0.0096
0.10
2024/04/02
9.8541
-0.0124
-0.13
2024/04/01
9.8665
-0.0433
-0.44
2024/03/28
9.9098
0.0197
0.20
2024/03/27
9.8901
0.0141
0.14
2024/03/26
9.8760
-0.0085
-0.09
2024/03/25
9.8845
-0.0313
-0.32
2024/03/22
9.9158
0.0545
0.55
2024/03/21
9.8613
0.0355
0.36
2024/03/20
9.8258
0.0095
0.10
2024/03/19
9.8163
0.0127
0.13
2024/03/18
9.8036
-0.0047
-0.05
2024/03/15
9.8083
-0.0016
-0.02
2024/03/14
9.8099
-0.0279
-0.28
2024/03/13
9.8378
0.0070
0.07
2024/03/12
9.8308
-0.0109
-0.11
2024/03/11
9.8417
-0.0154
-0.16
2024/03/08
9.8571
0.0137
0.14
2024/03/07
9.8434
0.0053
0.05
2024/03/06
9.8381
0.0178
0.18
2024/03/05
9.8203
0.0157
0.16
2024/03/04
9.8046
0.0019
0.02
2024/03/01
9.8027
0.0173
0.18
2024/02/29
9.7854
0.0015
0.02
 
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