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淨值走勢
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
7.9962
0.0040
0.05
2024/05/15
7.9922
0.0287
0.36
2024/05/14
7.9635
0.0025
0.03
2024/05/13
7.9610
-0.0009
-0.01
2024/05/10
7.9619
-0.0037
-0.05
2024/05/09
7.9656
0.0000
0.00
2024/05/08
7.9656
-0.0177
-0.22
2024/05/07
7.9833
0.0040
0.05
2024/05/06
7.9793
0.0246
0.31
2024/05/03
7.9547
0.0379
0.48
2024/05/02
7.9168
-0.0211
-0.27
2024/04/30
7.9379
-0.0133
-0.17
2024/04/29
7.9512
0.0232
0.29
2024/04/26
7.9280
0.0346
0.44
2024/04/25
7.8934
-0.0350
-0.44
2024/04/24
7.9284
-0.0065
-0.08
2024/04/23
7.9349
0.0278
0.35
2024/04/22
7.9071
0.0133
0.17
2024/04/19
7.8938
0.0046
0.06
2024/04/18
7.8892
-0.0064
-0.08
2024/04/17
7.8956
0.0129
0.16
2024/04/16
7.8827
-0.0345
-0.44
2024/04/15
7.9172
-0.0277
-0.35
2024/04/12
7.9449
-0.0081
-0.10
2024/04/11
7.9530
-0.0241
-0.30
2024/04/10
7.9771
-0.0357
-0.45
2024/04/09
8.0128
0.0086
0.11
2024/04/08
8.0042
-0.0059
-0.07
2024/04/03
8.0101
-0.0007
-0.01
2024/04/02
8.0108
-0.0239
-0.30
2024/04/01
8.0347
-0.0764
-0.94
2024/03/28
8.1111
0.0081
0.10
2024/03/27
8.1030
0.0077
0.10
2024/03/26
8.0953
-0.0020
-0.02
2024/03/25
8.0973
-0.0044
-0.05
2024/03/22
8.1017
0.0082
0.10
2024/03/21
8.0935
0.0288
0.36
2024/03/20
8.0647
0.0112
0.14
2024/03/19
8.0535
0.0116
0.14
2024/03/18
8.0419
0.0015
0.02
2024/03/15
8.0404
-0.0110
-0.14
2024/03/14
8.0514
-0.0231
-0.29
2024/03/13
8.0745
-0.0034
-0.04
2024/03/12
8.0779
-0.0020
-0.02
2024/03/11
8.0799
-0.0066
-0.08
2024/03/08
8.0865
0.0085
0.11
2024/03/07
8.0780
0.0149
0.18
2024/03/06
8.0631
0.0165
0.21
2024/03/05
8.0466
0.0120
0.15
2024/03/04
8.0346
0.0044
0.05
2024/03/01
8.0302
-0.0390
-0.48
2024/02/29
8.0692
0.0132
0.16
2024/02/27
8.0560
-0.0045
-0.06
2024/02/26
8.0605
-0.0042
-0.05
2024/02/23
8.0647
0.0165
0.21
2024/02/22
8.0482
0.0129
0.16
2024/02/21
8.0353
-0.0019
-0.02
2024/02/20
8.0372
0.0052
0.06
2024/02/16
8.0320
-0.0135
-0.17
2024/02/15
8.0455
0.0091
0.11
 
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