淨值走勢

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淨值走勢

宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)
計價幣別：人民幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	7.2853	0.0305	0.42
2024/05/15	7.2548	0.0302	0.42
2024/05/14	7.2246	0.0079	0.11
2024/05/13	7.2167	0.0038	0.05
2024/05/10	7.2129	0.0208	0.29
2024/05/09	7.1921	-0.0109	-0.15
2024/05/08	7.2030	-0.0315	-0.44
2024/05/07	7.2345	0.0143	0.20
2024/05/06	7.2202	0.0319	0.44
2024/05/03	7.1883	0.0323	0.45
2024/05/02	7.1560	0.0038	0.05
2024/04/30	7.1522	-0.0012	-0.02
2024/04/29	7.1534	0.0331	0.46
2024/04/26	7.1203	0.0217	0.31
2024/04/25	7.0986	-0.0256	-0.36
2024/04/24	7.1242	0.0463	0.65
2024/04/23	7.0779	0.0246	0.35
2024/04/22	7.0533	-0.0002	0.00
2024/04/19	7.0535	-0.0583	-0.82
2024/04/18	7.1118	0.0377	0.53
2024/04/17	7.0741	0.0131	0.19
2024/04/16	7.0610	-0.0791	-1.11
2024/04/15	7.1401	-0.0160	-0.22
2024/04/12	7.1561	-0.0167	-0.23
2024/04/11	7.1728	-0.0410	-0.57
2024/04/09	7.2138	0.0059	0.08
2024/04/08	7.2079	-0.0166	-0.23
2024/04/03	7.2245	-0.0182	-0.25
2024/04/02	7.2427	-0.0093	-0.13
2024/04/01	7.2520	0.0025	0.03
2024/03/28	7.2495	0.0043	0.06
2024/03/27	7.2452	-0.0217	-0.30
2024/03/26	7.2669	0.0060	0.08
2024/03/25	7.2609	0.0044	0.06
2024/03/22	7.2565	-0.0310	-0.43
2024/03/21	7.2875	0.0418	0.58
2024/03/20	7.2457	0.0183	0.25
2024/03/19	7.2274	-0.0220	-0.30
2024/03/18	7.2494	0.0100	0.14
2024/03/15	7.2394	-0.0513	-0.70
2024/03/14	7.2907	-0.0022	-0.03
2024/03/13	7.2929	-0.0287	-0.39
2024/03/12	7.3216	0.0214	0.29
2024/03/11	7.3002	0.0211	0.29
2024/03/08	7.2791	0.0261	0.36
2024/03/07	7.2530	-0.0024	-0.03
2024/03/06	7.2554	0.0132	0.18
2024/03/05	7.2422	-0.0167	-0.23
2024/03/04	7.2589	0.0237	0.33
2024/03/01	7.2352	0.0303	0.42
2024/02/29	7.2049	0.0027	0.04
2024/02/27	7.2022	-0.0138	-0.19
2024/02/26	7.2160	0.0012	0.02
2024/02/23	7.2148	0.0017	0.02
2024/02/22	7.2131	0.0153	0.21
2024/02/21	7.1978	0.0087	0.12
2024/02/20	7.1891	0.0059	0.08
2024/02/19	7.1832	-0.0013	-0.02
2024/02/16	7.1845	-0.0093	-0.13
2024/02/15	7.1938	0.0455	0.64


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