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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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淨值走勢
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
6.7200
0.0000
0.00
2024/05/15
6.7200
0.0700
1.05
2024/05/14
6.6500
0.0400
0.61
2024/05/13
6.6100
0.0100
0.15
2024/05/10
6.6000
0.0100
0.15
2024/05/09
6.5900
0.0100
0.15
2024/05/08
6.5800
-0.0600
-0.90
2024/05/07
6.6400
0.0200
0.30
2024/05/06
6.6200
0.0500
0.76
2024/05/03
6.5700
0.0400
0.61
2024/05/02
6.5300
0.0700
1.08
2024/04/30
6.4600
-0.0500
-0.77
2024/04/29
6.5100
0.0400
0.62
2024/04/26
6.4700
0.0600
0.94
2024/04/25
6.4100
0.0000
0.00
2024/04/24
6.4100
0.0000
0.00
2024/04/23
6.4100
0.0900
1.42
2024/04/22
6.3200
0.0300
0.48
2024/04/19
6.2900
-0.0200
-0.32
2024/04/18
6.3100
0.0000
0.00
2024/04/17
6.3100
-0.0300
-0.47
2024/04/16
6.3400
-0.0100
-0.16
2024/04/15
6.3500
-0.0600
-0.94
2024/04/12
6.4100
-0.0900
-1.38
2024/04/11
6.5000
0.0400
0.62
2024/04/10
6.4600
-0.1200
-1.82
2024/04/09
6.5800
-0.0300
-0.45
2024/04/08
6.6100
0.0000
0.00
2024/04/03
6.6100
0.0100
0.15
2024/04/02
6.6000
-0.0900
-1.35
2024/04/01
6.6900
-0.0300
-0.45
2024/03/28
6.7200
0.0300
0.45
2024/03/27
6.6900
0.0600
0.90
2024/03/26
6.6300
-0.0100
-0.15
2024/03/25
6.6400
-0.0100
-0.15
2024/03/22
6.6500
-0.0300
-0.45
2024/03/21
6.6800
0.0300
0.45
2024/03/20
6.6500
0.0300
0.45
2024/03/19
6.6200
0.0400
0.61
2024/03/18
6.5800
0.0300
0.46
2024/03/15
6.5500
-0.0300
-0.46
2024/03/14
6.5800
-0.0500
-0.75
2024/03/13
6.6300
-0.0200
-0.30
2024/03/12
6.6500
0.0600
0.91
2024/03/11
6.5900
-0.0100
-0.15
2024/03/08
6.6000
-0.0300
-0.45
2024/03/07
6.6300
-0.0100
-0.15
2024/03/06
6.6400
0.0400
0.61
2024/03/05
6.6000
-0.0900
-1.35
2024/03/04
6.6900
0.0300
0.45
2024/03/01
6.6600
0.0800
1.22
2024/02/29
6.5800
-0.0300
-0.45
2024/02/27
6.6100
0.0000
0.00
2024/02/26
6.6100
-0.0200
-0.30
2024/02/23
6.6300
0.0100
0.15
2024/02/22
6.6200
0.1000
1.53
2024/02/21
6.5200
0.0200
0.31
2024/02/20
6.5000
-0.0300
-0.46
2024/02/16
6.5300
-0.0200
-0.31
2024/02/15
6.5500
0.1700
2.66
 
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