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淨值走勢
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.3721
-0.0594
-0.57
2024/05/15
10.4315
0.0877
0.85
2024/05/14
10.3438
0.0501
0.49
2024/05/13
10.2937
0.0134
0.13
2024/05/10
10.2803
-0.0044
-0.04
2024/05/09
10.2847
0.0561
0.55
2024/05/08
10.2286
-0.0058
-0.06
2024/05/07
10.2344
0.0111
0.11
2024/05/06
10.2233
0.0666
0.66
2024/05/03
10.1567
0.0794
0.79
2024/05/02
10.0773
0.0640
0.64
2024/04/30
10.0133
-0.1345
-1.33
2024/04/29
10.1478
0.0468
0.46
2024/04/26
10.1010
0.0907
0.91
2024/04/25
10.0103
-0.0047
-0.05
2024/04/24
10.0150
-0.0199
-0.20
2024/04/23
10.0349
0.0859
0.86
2024/04/22
9.9490
0.0919
0.93
2024/04/19
9.8571
-0.0315
-0.32
2024/04/18
9.8886
-0.0318
-0.32
2024/04/17
9.9204
-0.0343
-0.34
2024/04/16
9.9547
-0.0303
-0.30
2024/04/15
9.9850
-0.0754
-0.75
2024/04/12
10.0604
-0.1105
-1.09
2024/04/11
10.1709
0.0786
0.78
2024/04/10
10.0923
-0.1104
-1.08
2024/04/09
10.2027
0.0114
0.11
2024/04/08
10.1913
-0.0048
-0.05
2024/04/03
10.1961
0.0130
0.13
2024/04/02
10.1831
-0.0378
-0.37
2024/04/01
10.2209
-0.0336
-0.33
2024/03/28
10.2545
-0.0102
-0.10
2024/03/27
10.2647
0.0793
0.78
2024/03/26
10.1854
-0.0085
-0.08
2024/03/25
10.1939
-0.0377
-0.37
2024/03/22
10.2316
0.0065
0.06
2024/03/21
10.2251
0.0134
0.13
2024/03/20
10.2117
0.0900
0.89
2024/03/19
10.1217
0.0489
0.49
2024/03/18
10.0728
0.0416
0.41
2024/03/15
10.0312
-0.0379
-0.38
2024/03/14
10.0691
-0.0266
-0.26
2024/03/13
10.0957
-0.0019
-0.02
2024/03/12
10.0976
0.0738
0.74
2024/03/11
10.0238
-0.0153
-0.15
2024/03/08
10.0391
-0.0459
-0.46
2024/03/07
10.0850
0.0743
0.74
2024/03/06
10.0107
0.0588
0.59
2024/03/05
9.9519
-0.0570
-0.57
2024/03/04
10.0089
-0.0309
-0.31
2024/03/01
10.0398
0.0743
0.75
2024/02/29
9.9655
0.0014
0.01
2024/02/27
9.9641
0.0075
0.08
2024/02/26
9.9566
-0.0268
-0.27
2024/02/23
9.9834
0.0082
0.08
2024/02/22
9.9752
0.1380
1.40
2024/02/21
9.8372
0.0110
0.11
2024/02/20
9.8262
-0.0072
-0.07
2024/02/16
9.8334
-0.0277
-0.28
2024/02/15
9.8611
0.0467
0.48
 
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