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淨值走勢
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.3119
-0.0584
-0.56
2024/05/15
10.3703
0.0780
0.76
2024/05/14
10.2923
0.0436
0.43
2024/05/13
10.2487
0.0129
0.13
2024/05/10
10.2358
-0.0109
-0.11
2024/05/09
10.2467
0.0485
0.48
2024/05/08
10.1982
-0.0065
-0.06
2024/05/07
10.2047
0.0114
0.11
2024/05/06
10.1933
0.0526
0.52
2024/05/03
10.1407
0.0703
0.70
2024/05/02
10.0704
0.0631
0.63
2024/04/30
10.0073
-0.1116
-1.10
2024/04/29
10.1189
0.0425
0.42
2024/04/26
10.0764
0.0767
0.77
2024/04/25
9.9997
0.0074
0.07
2024/04/24
9.9923
-0.0242
-0.24
2024/04/23
10.0165
0.0699
0.70
2024/04/22
9.9466
0.0769
0.78
2024/04/19
9.8697
-0.0188
-0.19
2024/04/18
9.8885
-0.0310
-0.31
2024/04/17
9.9195
-0.0195
-0.20
2024/04/16
9.9390
-0.0269
-0.27
2024/04/15
9.9659
-0.0714
-0.71
2024/04/12
10.0373
-0.0805
-0.80
2024/04/11
10.1178
0.0642
0.64
2024/04/10
10.0536
-0.1128
-1.11
2024/04/09
10.1664
0.0165
0.16
2024/04/08
10.1499
-0.0107
-0.11
2024/04/03
10.1606
0.0123
0.12
2024/04/02
10.1483
-0.0289
-0.28
2024/04/01
10.1772
-0.0452
-0.44
2024/03/28
10.2224
-0.0110
-0.11
2024/03/27
10.2334
0.0724
0.71
2024/03/26
10.1610
-0.0034
-0.03
2024/03/25
10.1644
-0.0372
-0.36
2024/03/22
10.2016
0.0145
0.14
2024/03/21
10.1871
0.0096
0.09
2024/03/20
10.1775
0.0783
0.78
2024/03/19
10.0992
0.0458
0.46
2024/03/18
10.0534
0.0321
0.32
2024/03/15
10.0213
-0.0281
-0.28
2024/03/14
10.0494
-0.0330
-0.33
2024/03/13
10.0824
-0.0029
-0.03
2024/03/12
10.0853
0.0511
0.51
2024/03/11
10.0342
-0.0149
-0.15
2024/03/08
10.0491
-0.0365
-0.36
2024/03/07
10.0856
0.0596
0.59
2024/03/06
10.0260
0.0506
0.51
2024/03/05
9.9754
-0.0329
-0.33
2024/03/04
10.0083
-0.0337
-0.34
2024/03/01
10.0420
0.0678
0.68
2024/02/29
9.9742
0.0070
0.07
2024/02/27
9.9672
0.0022
0.02
2024/02/26
9.9650
-0.0246
-0.25
2024/02/23
9.9896
0.0140
0.14
2024/02/22
9.9756
0.1072
1.09
2024/02/21
9.8684
0.0038
0.04
2024/02/20
9.8646
0.0012
0.01
2024/02/16
9.8634
-0.0281
-0.28
2024/02/15
9.8915
0.0270
0.27
 
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