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淨值走勢
富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
8.5230
0.0041
0.05
2024/04/30
8.5189
-0.0268
-0.31
2024/04/29
8.5457
0.0219
0.26
2024/04/26
8.5238
0.0282
0.33
2024/04/25
8.4956
-0.0346
-0.41
2024/04/24
8.5302
0.0024
0.03
2024/04/23
8.5278
0.1136
1.35
2024/04/22
8.4142
0.0556
0.67
2024/04/19
8.3586
0.0014
0.02
2024/04/18
8.3572
-0.0153
-0.18
2024/04/17
8.3725
-0.0278
-0.33
2024/04/16
8.4003
-0.0339
-0.40
2024/04/15
8.4342
-0.0309
-0.37
2024/04/12
8.4651
-0.0940
-1.10
2024/04/11
8.5591
-0.0077
-0.09
2024/04/10
8.5668
-0.0804
-0.93
2024/04/09
8.6472
0.0228
0.26
2024/04/08
8.6244
-0.0350
-0.40
2024/04/03
8.6594
0.0379
0.44
2024/04/02
8.6215
-0.1197
-1.37
2024/04/01
8.7412
-0.0569
-0.65
2024/03/28
8.7981
0.0103
0.12
2024/03/27
8.7878
0.0597
0.68
2024/03/26
8.7281
0.0114
0.13
2024/03/25
8.7167
-0.0267
-0.31
2024/03/22
8.7434
-0.0234
-0.27
2024/03/21
8.7668
0.0276
0.32
2024/03/20
8.7392
0.0041
0.05
2024/03/19
8.7351
0.0319
0.37
2024/03/18
8.7032
0.0100
0.12
2024/03/15
8.6932
-0.0298
-0.34
2024/03/14
8.7230
-0.0165
-0.19
2024/03/13
8.7395
-0.0357
-0.41
2024/03/12
8.7752
0.0552
0.63
2024/03/11
8.7200
-0.0385
-0.44
2024/03/08
8.7585
-0.0183
-0.21
2024/03/07
8.7768
0.0870
1.00
2024/03/06
8.6898
0.0646
0.75
2024/03/05
8.6252
-0.0403
-0.47
2024/03/04
8.6655
0.0146
0.17
2024/03/01
8.6509
0.0848
0.99
2024/02/29
8.5661
-0.0704
-0.82
2024/02/27
8.6365
-0.0031
-0.04
2024/02/26
8.6396
-0.0281
-0.32
2024/02/23
8.6677
0.0326
0.38
2024/02/22
8.6351
0.1232
1.45
2024/02/21
8.5119
0.0055
0.06
2024/02/20
8.5064
-0.0217
-0.25
2024/02/16
8.5281
0.0217
0.26
2024/02/15
8.5064
0.1331
1.59
2024/02/05
8.3733
0.0004
0.00
2024/02/02
8.3729
-0.0169
-0.20
2024/02/01
8.3898
0.0417
0.50
2024/01/31
8.3481
-0.0024
-0.03
2024/01/30
8.3505
0.0197
0.24
2024/01/29
8.3308
0.0338
0.41
2024/01/26
8.2970
0.0461
0.56
2024/01/25
8.2509
-0.0306
-0.37
2024/01/24
8.2815
-0.0186
-0.22
2024/01/23
8.3001
-0.0374
-0.45
 
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