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淨值走勢
富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
10.7137
0.0022
0.02
2024/04/30
10.7115
-0.0358
-0.33
2024/04/29
10.7473
0.0226
0.21
2024/04/26
10.7247
0.0372
0.35
2024/04/25
10.6875
-0.0433
-0.40
2024/04/24
10.7308
0.0056
0.05
2024/04/23
10.7252
0.1469
1.39
2024/04/22
10.5783
0.0731
0.70
2024/04/19
10.5052
-0.0002
0.00
2024/04/18
10.5054
-0.0191
-0.18
2024/04/17
10.5245
-0.0340
-0.32
2024/04/16
10.5585
-0.0416
-0.39
2024/04/15
10.6001
-0.0452
-0.42
2024/04/12
10.6453
-0.1224
-1.14
2024/04/11
10.7677
-0.0086
-0.08
2024/04/10
10.7763
-0.1015
-0.93
2024/04/09
10.8778
0.0288
0.27
2024/04/08
10.8490
-0.0473
-0.43
2024/04/03
10.8963
0.0482
0.44
2024/04/02
10.8481
-0.1497
-1.36
2024/04/01
10.9978
-0.0740
-0.67
2024/03/28
11.0718
0.0125
0.11
2024/03/27
11.0593
0.0708
0.64
2024/03/26
10.9885
0.0128
0.12
2024/03/25
10.9757
-0.0362
-0.33
2024/03/22
11.0119
-0.0339
-0.31
2024/03/21
11.0458
0.0345
0.31
2024/03/20
11.0113
0.0042
0.04
2024/03/19
11.0071
0.0386
0.35
2024/03/18
10.9685
0.0118
0.11
2024/03/15
10.9567
-0.0388
-0.35
2024/03/14
10.9955
-0.0213
-0.19
2024/03/13
11.0168
-0.0447
-0.40
2024/03/12
11.0615
0.0690
0.63
2024/03/11
10.9925
-0.0519
-0.47
2024/03/08
11.0444
-0.0237
-0.21
2024/03/07
11.0681
0.1081
0.99
2024/03/06
10.9600
0.0816
0.75
2024/03/05
10.8784
-0.0506
-0.46
2024/03/04
10.9290
0.0160
0.15
2024/03/01
10.9130
0.1072
0.99
2024/02/29
10.8058
-0.0941
-0.86
2024/02/27
10.8999
-0.0042
-0.04
2024/02/26
10.9041
-0.0365
-0.33
2024/02/23
10.9406
0.0394
0.36
2024/02/22
10.9012
0.1576
1.47
2024/02/21
10.7436
0.0092
0.09
2024/02/20
10.7344
-0.0291
-0.27
2024/02/16
10.7635
0.0266
0.25
2024/02/15
10.7369
0.1605
1.52
2024/02/05
10.5764
-0.0018
-0.02
2024/02/02
10.5782
-0.0232
-0.22
2024/02/01
10.6014
0.0537
0.51
2024/01/31
10.5477
-0.0135
-0.13
2024/01/30
10.5612
0.0233
0.22
2024/01/29
10.5379
0.0410
0.39
2024/01/26
10.4969
0.0581
0.56
2024/01/25
10.4388
-0.0386
-0.37
2024/01/24
10.4774
-0.0207
-0.20
2024/01/23
10.4981
-0.0480
-0.46
 
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