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淨值走勢
富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/06
7.2260
0.0534
0.74
2024/05/03
7.1726
0.0549
0.77
2024/05/02
7.1177
0.0127
0.18
2024/04/30
7.1050
-0.0752
-1.05
2024/04/29
7.1802
0.0174
0.24
2024/04/26
7.1628
0.0689
0.97
2024/04/25
7.0939
-0.0127
-0.18
2024/04/24
7.1066
0.0276
0.39
2024/04/23
7.0790
0.0679
0.97
2024/04/22
7.0111
0.0342
0.49
2024/04/19
6.9769
-0.0680
-0.97
2024/04/18
7.0449
-0.0203
-0.29
2024/04/17
7.0652
-0.0576
-0.81
2024/04/16
7.1228
-0.0241
-0.34
2024/04/15
7.1469
-0.0835
-1.15
2024/04/12
7.2304
-0.0869
-1.19
2024/04/11
7.3173
0.0388
0.53
2024/04/10
7.2785
-0.0753
-1.02
2024/04/09
7.3538
0.0244
0.33
2024/04/08
7.3294
-0.0120
-0.16
2024/04/03
7.3414
0.0260
0.36
2024/04/02
7.3154
-0.0876
-1.18
2024/04/01
7.4030
-0.0077
-0.10
2024/03/28
7.4107
0.0000
0.00
2024/03/27
7.4107
0.0194
0.26
2024/03/26
7.3913
-0.0031
-0.04
2024/03/25
7.3944
-0.0370
-0.50
2024/03/22
7.4314
-0.0145
-0.19
2024/03/21
7.4459
0.0530
0.72
2024/03/20
7.3929
0.0592
0.81
2024/03/19
7.3337
0.0059
0.08
2024/03/18
7.3278
0.0223
0.31
2024/03/15
7.3055
-0.0787
-1.07
2024/03/14
7.3842
-0.0380
-0.51
2024/03/13
7.4222
-0.0446
-0.60
2024/03/12
7.4668
0.0755
1.02
2024/03/11
7.3913
-0.0277
-0.37
2024/03/08
7.4190
-0.0707
-0.94
2024/03/07
7.4897
0.0781
1.05
2024/03/06
7.4116
0.0703
0.96
2024/03/05
7.3413
-0.1212
-1.62
2024/03/04
7.4625
-0.0330
-0.44
2024/03/01
7.4955
0.0895
1.21
2024/02/29
7.4060
0.0145
0.20
2024/02/27
7.3915
0.0073
0.10
2024/02/26
7.3842
0.0146
0.20
2024/02/23
7.3696
-0.0016
-0.02
2024/02/22
7.3712
0.1277
1.76
2024/02/21
7.2435
-0.0382
-0.52
2024/02/20
7.2817
-0.0495
-0.68
2024/02/16
7.3312
-0.0518
-0.70
2024/02/15
7.3830
0.1005
1.38
2024/02/05
7.2825
-0.0094
-0.13
2024/02/02
7.2919
-0.0047
-0.06
2024/02/01
7.2966
0.0462
0.64
2024/01/31
7.2504
-0.0734
-1.00
2024/01/30
7.3238
-0.0338
-0.46
2024/01/29
7.3576
0.0567
0.78
2024/01/26
7.3009
-0.0455
-0.62
2024/01/25
7.3464
0.0102
0.14
 
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