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淨值走勢
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.2656
0.0102
0.12
2024/05/29
8.2554
-0.0112
-0.14
2024/05/28
8.2666
-0.0049
-0.06
2024/05/27
8.2715
0.0022
0.03
2024/05/24
8.2693
0.0016
0.02
2024/05/23
8.2677
-0.0113
-0.14
2024/05/22
8.2790
-0.0005
-0.01
2024/05/21
8.2795
0.0004
0.00
2024/05/20
8.2791
0.0023
0.03
2024/05/17
8.2768
-0.0056
-0.07
2024/05/16
8.2824
0.0087
0.11
2024/05/15
8.2737
0.0157
0.19
2024/05/14
8.2580
0.0063
0.08
2024/05/13
8.2517
0.0010
0.01
2024/05/10
8.2507
-0.0005
-0.01
2024/05/09
8.2512
0.0055
0.07
2024/05/08
8.2457
-0.0012
-0.01
2024/05/07
8.2469
0.0033
0.04
2024/05/06
8.2436
0.0109
0.13
2024/05/03
8.2327
0.0173
0.21
2024/05/02
8.2154
0.0159
0.19
2024/04/30
8.1995
-0.0071
-0.09
2024/04/29
8.2066
0.0126
0.15
2024/04/26
8.1940
0.0080
0.10
2024/04/25
8.1860
-0.0159
-0.19
2024/04/24
8.2019
0.0001
0.00
2024/04/23
8.2018
0.0121
0.15
2024/04/22
8.1897
0.0081
0.10
2024/04/19
8.1816
-0.0003
0.00
2024/04/18
8.1819
-0.0032
-0.04
2024/04/17
8.1851
0.0065
0.08
2024/04/16
8.1786
-0.0087
-0.11
2024/04/15
8.1873
-0.0119
-0.15
2024/04/12
8.1992
0.0058
0.07
2024/04/11
8.1934
-0.0165
-0.20
2024/04/10
8.2099
-0.0170
-0.21
2024/04/09
8.2269
0.0061
0.07
2024/04/08
8.2208
-0.0044
-0.05
2024/04/03
8.2252
0.0018
0.02
2024/04/02
8.2234
-0.0036
-0.04
2024/04/01
8.2270
-0.0103
-0.13
2024/03/29
8.2373
0.0004
0.00
2024/03/28
8.2369
0.0025
0.03
2024/03/27
8.2344
0.0034
0.04
2024/03/26
8.2310
0.0036
0.04
2024/03/25
8.2274
-0.0042
-0.05
2024/03/22
8.2316
0.0117
0.14
2024/03/21
8.2199
0.0228
0.28
2024/03/20
8.1971
0.0063
0.08
2024/03/19
8.1908
0.0102
0.12
2024/03/18
8.1806
-0.0103
-0.13
2024/03/15
8.1909
-0.0019
-0.02
2024/03/14
8.1928
-0.0049
-0.06
2024/03/13
8.1977
-0.0003
0.00
2024/03/12
8.1980
-0.0064
-0.08
2024/03/11
8.2044
0.0007
0.01
2024/03/08
8.2037
0.0079
0.10
2024/03/07
8.1958
0.0097
0.12
2024/03/06
8.1861
0.0034
0.04
2024/03/05
8.1827
0.0010
0.01
 
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