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淨值走勢
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.6134
0.0217
0.29
2024/05/29
7.5917
-0.0064
-0.08
2024/05/28
7.5981
-0.0067
-0.09
2024/05/27
7.6048
-0.0042
-0.06
2024/05/24
7.6090
-0.0012
-0.02
2024/05/23
7.6102
-0.0144
-0.19
2024/05/22
7.6246
-0.0057
-0.07
2024/05/21
7.6303
0.0139
0.18
2024/05/20
7.6164
0.0027
0.04
2024/05/17
7.6137
0.0006
0.01
2024/05/16
7.6131
-0.0495
-0.65
2024/05/15
7.6626
0.0165
0.22
2024/05/14
7.6461
0.0055
0.07
2024/05/13
7.6406
0.0040
0.05
2024/05/10
7.6366
-0.0058
-0.08
2024/05/09
7.6424
0.0101
0.13
2024/05/08
7.6323
-0.0016
-0.02
2024/05/07
7.6339
0.0141
0.19
2024/05/06
7.6198
0.0112
0.15
2024/05/03
7.6086
0.0105
0.14
2024/05/02
7.5981
0.0184
0.24
2024/04/30
7.5797
-0.0138
-0.18
2024/04/29
7.5935
0.0159
0.21
2024/04/26
7.5776
0.0024
0.03
2024/04/25
7.5752
-0.0074
-0.10
2024/04/24
7.5826
-0.0156
-0.21
2024/04/23
7.5982
0.0089
0.12
2024/04/22
7.5893
0.0099
0.13
2024/04/19
7.5794
0.0118
0.16
2024/04/18
7.5676
-0.0089
-0.12
2024/04/17
7.5765
0.0083
0.11
2024/04/16
7.5682
-0.0514
-0.67
2024/04/15
7.6196
-0.0134
-0.18
2024/04/12
7.6330
0.0096
0.13
2024/04/11
7.6234
-0.0136
-0.18
2024/04/10
7.6370
-0.0288
-0.38
2024/04/09
7.6658
0.0144
0.19
2024/04/08
7.6514
-0.0042
-0.05
2024/04/03
7.6556
0.0021
0.03
2024/04/02
7.6535
-0.0337
-0.44
2024/03/28
7.6872
-0.0007
-0.01
2024/03/27
7.6879
0.0168
0.22
2024/03/26
7.6711
0.0080
0.10
2024/03/25
7.6631
-0.0070
-0.09
2024/03/22
7.6701
0.0158
0.21
2024/03/21
7.6543
-0.0016
-0.02
2024/03/20
7.6559
0.0100
0.13
2024/03/19
7.6459
0.0089
0.12
2024/03/18
7.6370
-0.0397
-0.52
2024/03/15
7.6767
-0.0014
-0.02
2024/03/14
7.6781
-0.0087
-0.11
2024/03/13
7.6868
-0.0005
-0.01
2024/03/12
7.6873
-0.0074
-0.10
2024/03/11
7.6947
-0.0041
-0.05
2024/03/08
7.6988
0.0009
0.01
2024/03/07
7.6979
0.0051
0.07
2024/03/06
7.6928
0.0041
0.05
2024/03/05
7.6887
0.0063
0.08
2024/03/04
7.6824
0.0006
0.01
2024/03/01
7.6818
0.0113
0.15
 
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