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淨值走勢
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.8321
0.0085
0.10
2024/05/29
8.8236
-0.0230
-0.26
2024/05/28
8.8466
-0.0039
-0.04
2024/05/27
8.8505
0.0030
0.03
2024/05/24
8.8475
-0.0008
-0.01
2024/05/23
8.8483
-0.0140
-0.16
2024/05/22
8.8623
-0.0022
-0.02
2024/05/21
8.8645
0.0080
0.09
2024/05/20
8.8565
0.0005
0.01
2024/05/17
8.8560
-0.0081
-0.09
2024/05/16
8.8641
0.0117
0.13
2024/05/15
8.8524
0.0311
0.35
2024/05/14
8.8213
0.0061
0.07
2024/05/13
8.8152
0.0052
0.06
2024/05/10
8.8100
0.0017
0.02
2024/05/09
8.8083
0.0053
0.06
2024/05/08
8.8030
-0.0059
-0.07
2024/05/07
8.8089
0.0133
0.15
2024/05/06
8.7956
0.0201
0.23
2024/05/03
8.7755
0.0280
0.32
2024/05/02
8.7475
0.0196
0.22
2024/04/30
8.7279
-0.0159
-0.18
2024/04/29
8.7438
0.0181
0.21
2024/04/26
8.7257
0.0019
0.02
2024/04/25
8.7238
-0.0115
-0.13
2024/04/24
8.7353
-0.0098
-0.11
2024/04/23
8.7451
0.0094
0.11
2024/04/22
8.7357
-0.0003
0.00
2024/04/19
8.7360
-0.0014
-0.02
2024/04/18
8.7374
-0.0001
0.00
2024/04/17
8.7375
0.0126
0.14
2024/04/16
8.7249
-0.0267
-0.31
2024/04/15
8.7516
-0.0229
-0.26
2024/04/12
8.7745
0.0020
0.02
2024/04/11
8.7725
-0.0280
-0.32
2024/04/10
8.8005
-0.0286
-0.32
2024/04/09
8.8291
0.0164
0.19
2024/04/08
8.8127
-0.0071
-0.08
2024/04/03
8.8198
0.0045
0.05
2024/04/02
8.8153
-0.0446
-0.50
2024/03/28
8.8599
-0.0001
0.00
2024/03/27
8.8600
0.0112
0.13
2024/03/26
8.8488
0.0060
0.07
2024/03/25
8.8428
0.0013
0.01
2024/03/22
8.8415
0.0080
0.09
2024/03/21
8.8335
0.0028
0.03
2024/03/20
8.8307
0.0044
0.05
2024/03/19
8.8263
0.0016
0.02
2024/03/18
8.8247
-0.0079
-0.09
2024/03/15
8.8326
-0.0093
-0.11
2024/03/14
8.8419
-0.0112
-0.13
2024/03/13
8.8531
-0.0037
-0.04
2024/03/12
8.8568
-0.0074
-0.08
2024/03/11
8.8642
0.0013
0.01
2024/03/08
8.8629
0.0076
0.09
2024/03/07
8.8553
0.0101
0.11
2024/03/06
8.8452
0.0083
0.09
2024/03/05
8.8369
0.0055
0.06
2024/03/04
8.8314
0.0018
0.02
2024/03/01
8.8296
0.0111
0.13
 
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