淨值走勢

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淨值走勢

凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/17	7.7453	-0.0071	-0.09
2024/05/16	7.7524	-0.0267	-0.34
2024/05/15	7.7791	0.0272	0.35
2024/05/14	7.7519	0.0054	0.07
2024/05/13	7.7465	0.0046	0.06
2024/05/10	7.7419	0.0015	0.02
2024/05/09	7.7404	0.0047	0.06
2024/05/08	7.7357	-0.0052	-0.07
2024/05/07	7.7409	0.0116	0.15
2024/05/06	7.7293	0.0178	0.23
2024/05/03	7.7115	0.0246	0.32
2024/05/02	7.6869	0.0171	0.22
2024/04/30	7.6698	-0.0139	-0.18
2024/04/29	7.6837	0.0158	0.21
2024/04/26	7.6679	0.0018	0.02
2024/04/25	7.6661	-0.0102	-0.13
2024/04/24	7.6763	-0.0086	-0.11
2024/04/23	7.6849	0.0083	0.11
2024/04/22	7.6766	-0.0003	0.00
2024/04/19	7.6769	-0.0012	-0.02
2024/04/18	7.6781	0.0000	0.00
2024/04/17	7.6781	0.0110	0.14
2024/04/16	7.6671	-0.0605	-0.78
2024/04/15	7.7276	-0.0202	-0.26
2024/04/12	7.7478	0.0018	0.02
2024/04/11	7.7460	-0.0247	-0.32
2024/04/10	7.7707	-0.0253	-0.32
2024/04/09	7.7960	0.0145	0.19
2024/04/08	7.7815	-0.0063	-0.08
2024/04/03	7.7878	0.0039	0.05
2024/04/02	7.7839	-0.0393	-0.50
2024/03/28	7.8232	-0.0001	0.00
2024/03/27	7.8233	0.0099	0.13
2024/03/26	7.8134	0.0053	0.07
2024/03/25	7.8081	0.0012	0.02
2024/03/22	7.8069	0.0070	0.09
2024/03/21	7.7999	0.0025	0.03
2024/03/20	7.7974	0.0039	0.05
2024/03/19	7.7935	0.0014	0.02
2024/03/18	7.7921	-0.0440	-0.56
2024/03/15	7.8361	-0.0083	-0.11
2024/03/14	7.8444	-0.0099	-0.13
2024/03/13	7.8543	-0.0033	-0.04
2024/03/12	7.8576	-0.0066	-0.08
2024/03/11	7.8642	0.0012	0.02
2024/03/08	7.8630	0.0067	0.09
2024/03/07	7.8563	0.0090	0.11
2024/03/06	7.8473	0.0074	0.09
2024/03/05	7.8399	0.0048	0.06
2024/03/04	7.8351	0.0017	0.02
2024/03/01	7.8334	0.0098	0.13
2024/02/29	7.8236	0.0032	0.04
2024/02/27	7.8204	-0.0026	-0.03
2024/02/26	7.8230	0.0048	0.06
2024/02/23	7.8182	0.0106	0.14
2024/02/22	7.8076	-0.0003	0.00
2024/02/21	7.8079	-0.0026	-0.03
2024/02/20	7.8105	0.0059	0.08
2024/02/19	7.8046	0.0025	0.03
2024/02/16	7.8021	-0.0428	-0.55


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