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淨值走勢
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.1041
-0.0029
-0.03
2024/05/16
9.1070
0.0138
0.15
2024/05/15
9.0932
0.0191
0.21
2024/05/14
9.0741
0.0065
0.07
2024/05/13
9.0676
0.0082
0.09
2024/05/10
9.0594
0.0076
0.08
2024/05/09
9.0518
0.0017
0.02
2024/05/08
9.0501
-0.0026
-0.03
2024/05/07
9.0527
0.0200
0.22
2024/05/06
9.0327
0.0335
0.37
2024/05/03
8.9992
0.0195
0.22
2024/05/02
8.9797
-0.0055
-0.06
2024/04/30
8.9852
-0.0121
-0.13
2024/04/29
8.9973
0.0056
0.06
2024/04/26
8.9917
0.0084
0.09
2024/04/25
8.9833
-0.0207
-0.23
2024/04/24
9.0040
-0.0040
-0.04
2024/04/23
9.0080
0.0144
0.16
2024/04/22
8.9936
0.0020
0.02
2024/04/19
8.9916
-0.0019
-0.02
2024/04/18
8.9935
0.0019
0.02
2024/04/17
8.9916
0.0054
0.06
2024/04/16
8.9862
-0.0277
-0.31
2024/04/15
9.0139
-0.0256
-0.28
2024/04/12
9.0395
0.0056
0.06
2024/04/11
9.0339
-0.0326
-0.36
2024/04/10
9.0665
-0.0207
-0.23
2024/04/09
9.0872
0.0156
0.17
2024/04/08
9.0716
-0.0118
-0.13
2024/04/03
9.0834
0.0021
0.02
2024/04/02
9.0813
-0.0492
-0.54
2024/03/28
9.1305
0.0026
0.03
2024/03/27
9.1279
0.0108
0.12
2024/03/26
9.1171
0.0029
0.03
2024/03/25
9.1142
-0.0066
-0.07
2024/03/22
9.1208
0.0289
0.32
2024/03/21
9.0919
0.0064
0.07
2024/03/20
9.0855
0.0047
0.05
2024/03/19
9.0808
0.0037
0.04
2024/03/18
9.0771
-0.0075
-0.08
2024/03/15
9.0846
-0.0094
-0.10
2024/03/14
9.0940
-0.0088
-0.10
2024/03/13
9.1028
-0.0018
-0.02
2024/03/12
9.1046
-0.0046
-0.05
2024/03/11
9.1092
-0.0062
-0.07
2024/03/08
9.1154
0.0050
0.05
2024/03/07
9.1104
0.0052
0.06
2024/03/06
9.1052
0.0084
0.09
2024/03/05
9.0968
0.0060
0.07
2024/03/04
9.0908
0.0027
0.03
2024/03/01
9.0881
0.0120
0.13
2024/02/29
9.0761
-0.0025
-0.03
2024/02/27
9.0786
-0.0016
-0.02
2024/02/26
9.0802
0.0092
0.10
2024/02/23
9.0710
0.0121
0.13
2024/02/22
9.0589
0.0008
0.01
2024/02/21
9.0581
-0.0023
-0.03
2024/02/20
9.0604
0.0020
0.02
2024/02/19
9.0584
0.0029
0.03
2024/02/16
9.0555
-0.0101
-0.11
 
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