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淨值走勢
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.0837
-0.0044
-0.05
2024/05/29
9.0881
-0.0209
-0.23
2024/05/28
9.1090
-0.0013
-0.01
2024/05/27
9.1103
0.0016
0.02
2024/05/24
9.1087
0.0001
0.00
2024/05/23
9.1086
-0.0128
-0.14
2024/05/22
9.1214
0.0014
0.02
2024/05/21
9.1200
0.0078
0.09
2024/05/20
9.1122
0.0083
0.09
2024/05/17
9.1039
-0.0028
-0.03
2024/05/16
9.1067
0.0137
0.15
2024/05/15
9.0930
0.0191
0.21
2024/05/14
9.0739
0.0065
0.07
2024/05/13
9.0674
0.0082
0.09
2024/05/10
9.0592
0.0077
0.09
2024/05/09
9.0515
0.0016
0.02
2024/05/08
9.0499
-0.0025
-0.03
2024/05/07
9.0524
0.0199
0.22
2024/05/06
9.0325
0.0335
0.37
2024/05/03
8.9990
0.0195
0.22
2024/05/02
8.9795
-0.0055
-0.06
2024/04/30
8.9850
-0.0121
-0.13
2024/04/29
8.9971
0.0056
0.06
2024/04/26
8.9915
0.0084
0.09
2024/04/25
8.9831
-0.0207
-0.23
2024/04/24
9.0038
-0.0040
-0.04
2024/04/23
9.0078
0.0144
0.16
2024/04/22
8.9934
0.0020
0.02
2024/04/19
8.9914
-0.0019
-0.02
2024/04/18
8.9933
0.0019
0.02
2024/04/17
8.9914
0.0054
0.06
2024/04/16
8.9860
-0.0277
-0.31
2024/04/15
9.0137
-0.0256
-0.28
2024/04/12
9.0393
0.0056
0.06
2024/04/11
9.0337
-0.0326
-0.36
2024/04/10
9.0663
-0.0206
-0.23
2024/04/09
9.0869
0.0155
0.17
2024/04/08
9.0714
-0.0117
-0.13
2024/04/03
9.0831
0.0020
0.02
2024/04/02
9.0811
-0.0492
-0.54
2024/03/28
9.1303
0.0026
0.03
2024/03/27
9.1277
0.0108
0.12
2024/03/26
9.1169
0.0029
0.03
2024/03/25
9.1140
-0.0066
-0.07
2024/03/22
9.1206
0.0289
0.32
2024/03/21
9.0917
0.0065
0.07
2024/03/20
9.0852
0.0046
0.05
2024/03/19
9.0806
0.0037
0.04
2024/03/18
9.0769
-0.0074
-0.08
2024/03/15
9.0843
-0.0095
-0.10
2024/03/14
9.0938
-0.0088
-0.10
2024/03/13
9.1026
-0.0018
-0.02
2024/03/12
9.1044
-0.0046
-0.05
2024/03/11
9.1090
-0.0062
-0.07
2024/03/08
9.1152
0.0050
0.05
2024/03/07
9.1102
0.0052
0.06
2024/03/06
9.1050
0.0084
0.09
2024/03/05
9.0966
0.0060
0.07
2024/03/04
9.0906
0.0027
0.03
2024/03/01
9.0879
0.0120
0.13
 
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