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淨值走勢
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.2519
-0.0578
-0.70
2024/05/15
8.3097
0.0158
0.19
2024/05/14
8.2939
0.0058
0.07
2024/05/13
8.2881
0.0168
0.20
2024/05/10
8.2713
-0.0173
-0.21
2024/05/09
8.2886
-0.0001
0.00
2024/05/08
8.2887
0.0041
0.05
2024/05/07
8.2846
0.0122
0.15
2024/05/06
8.2724
0.0181
0.22
2024/05/03
8.2543
0.0236
0.29
2024/05/02
8.2307
-0.0015
-0.02
2024/04/30
8.2322
-0.0014
-0.02
2024/04/29
8.2336
0.0127
0.15
2024/04/26
8.2209
-0.0212
-0.26
2024/04/25
8.2421
-0.0251
-0.30
2024/04/24
8.2672
-0.0011
-0.01
2024/04/23
8.2683
-0.0014
-0.02
2024/04/22
8.2697
0.0245
0.30
2024/04/19
8.2452
-0.0145
-0.18
2024/04/18
8.2597
0.0050
0.06
2024/04/17
8.2547
0.0108
0.13
2024/04/16
8.2439
-0.0808
-0.97
2024/04/15
8.3247
-0.0123
-0.15
2024/04/12
8.3370
0.0082
0.10
2024/04/11
8.3288
-0.0288
-0.34
2024/04/10
8.3576
0.0005
0.01
2024/04/09
8.3571
0.0007
0.01
2024/04/08
8.3564
-0.0059
-0.07
2024/04/03
8.3623
-0.0048
-0.06
2024/04/02
8.3671
-0.0564
-0.67
2024/03/28
8.4235
0.0032
0.04
2024/03/27
8.4203
0.0059
0.07
2024/03/26
8.4144
0.0152
0.18
2024/03/25
8.3992
0.0048
0.06
2024/03/22
8.3944
0.0116
0.14
2024/03/21
8.3828
0.0124
0.15
2024/03/20
8.3704
-0.0113
-0.13
2024/03/19
8.3817
-0.0020
-0.02
2024/03/18
8.3837
-0.0535
-0.63
2024/03/15
8.4372
-0.0112
-0.13
2024/03/14
8.4484
0.0062
0.07
2024/03/13
8.4422
-0.0125
-0.15
2024/03/12
8.4547
-0.0072
-0.09
2024/03/11
8.4619
0.0136
0.16
2024/03/08
8.4483
-0.0038
-0.04
2024/03/07
8.4521
-0.0032
-0.04
2024/03/06
8.4553
0.0025
0.03
2024/03/05
8.4528
-0.0111
-0.13
2024/03/04
8.4639
0.0067
0.08
2024/03/01
8.4572
-0.0045
-0.05
2024/02/29
8.4617
0.0114
0.13
2024/02/27
8.4503
-0.0228
-0.27
2024/02/26
8.4731
0.0220
0.26
2024/02/23
8.4511
0.0112
0.13
2024/02/22
8.4399
0.0266
0.32
2024/02/21
8.4133
-0.0033
-0.04
2024/02/20
8.4166
0.0061
0.07
2024/02/19
8.4105
0.0280
0.33
2024/02/16
8.3825
-0.1013
-1.19
2024/02/15
8.4838
0.0241
0.28
 
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