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淨值走勢
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.4039
-0.0247
-0.24
2024/05/15
10.4286
0.0236
0.23
2024/05/14
10.4050
0.0073
0.07
2024/05/13
10.3977
0.0032
0.03
2024/05/10
10.3945
-0.0168
-0.16
2024/05/09
10.4113
0.0085
0.08
2024/05/08
10.4028
-0.0112
-0.11
2024/05/07
10.4140
0.0039
0.04
2024/05/06
10.4101
0.0128
0.12
2024/05/03
10.3973
0.0313
0.30
2024/05/02
10.3660
0.0379
0.37
2024/04/30
10.3281
-0.0219
-0.21
2024/04/29
10.3500
0.0308
0.30
2024/04/26
10.3192
0.0319
0.31
2024/04/25
10.2873
-0.0331
-0.32
2024/04/24
10.3204
-0.0257
-0.25
2024/04/23
10.3461
0.0299
0.29
2024/04/22
10.3162
0.0413
0.40
2024/04/19
10.2749
0.0268
0.26
2024/04/18
10.2481
-0.0218
-0.21
2024/04/17
10.2699
0.0069
0.07
2024/04/16
10.2630
-0.0356
-0.35
2024/04/15
10.2986
-0.0172
-0.17
2024/04/12
10.3158
0.0013
0.01
2024/04/11
10.3145
0.0051
0.05
2024/04/10
10.3094
-0.0598
-0.58
2024/04/09
10.3692
0.0162
0.16
2024/04/08
10.3530
0.0053
0.05
2024/04/03
10.3477
-0.0100
-0.10
2024/04/02
10.3577
-0.0188
-0.18
2024/04/01
10.3765
-0.0341
-0.33
2024/03/28
10.4106
0.0096
0.09
2024/03/27
10.4010
0.0237
0.23
2024/03/26
10.3773
-0.0044
-0.04
2024/03/25
10.3817
-0.0227
-0.22
2024/03/22
10.4044
0.0301
0.29
2024/03/21
10.3743
0.0083
0.08
2024/03/20
10.3660
0.0071
0.07
2024/03/19
10.3589
0.0349
0.34
2024/03/18
10.3240
0.0090
0.09
2024/03/15
10.3150
0.0071
0.07
2024/03/14
10.3079
-0.0236
-0.23
2024/03/13
10.3315
0.0156
0.15
2024/03/12
10.3159
-0.0031
-0.03
2024/03/11
10.3190
-0.0157
-0.15
2024/03/08
10.3347
0.0002
0.00
2024/03/07
10.3345
0.0162
0.16
2024/03/06
10.3183
0.0175
0.17
2024/03/05
10.3008
0.0194
0.19
2024/03/04
10.2814
0.0070
0.07
2024/03/01
10.2744
0.0305
0.30
2024/02/29
10.2439
0.0194
0.19
2024/02/27
10.2245
-0.0022
-0.02
2024/02/26
10.2267
0.0088
0.09
2024/02/23
10.2179
0.0200
0.20
2024/02/22
10.1979
0.0254
0.25
2024/02/21
10.1725
-0.0018
-0.02
2024/02/20
10.1743
0.0179
0.18
2024/02/16
10.1564
-0.0220
-0.22
2024/02/15
10.1784
-0.0098
-0.10
 
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