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淨值走勢
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.0721
0.0015
0.02
2024/05/16
9.0706
-0.0216
-0.24
2024/05/15
9.0922
0.0206
0.23
2024/05/14
9.0716
0.0063
0.07
2024/05/13
9.0653
0.0028
0.03
2024/05/10
9.0625
-0.0146
-0.16
2024/05/09
9.0771
0.0074
0.08
2024/05/08
9.0697
-0.0548
-0.60
2024/05/07
9.1245
0.0034
0.04
2024/05/06
9.1211
0.0112
0.12
2024/05/03
9.1099
0.0274
0.30
2024/05/02
9.0825
0.0333
0.37
2024/04/30
9.0492
-0.0193
-0.21
2024/04/29
9.0685
0.0270
0.30
2024/04/26
9.0415
0.0280
0.31
2024/04/25
9.0135
-0.0290
-0.32
2024/04/24
9.0425
-0.0226
-0.25
2024/04/23
9.0651
0.0263
0.29
2024/04/22
9.0388
0.0362
0.40
2024/04/19
9.0026
0.0235
0.26
2024/04/18
8.9791
-0.0192
-0.21
2024/04/17
8.9983
0.0061
0.07
2024/04/16
8.9922
-0.0312
-0.35
2024/04/15
9.0234
-0.0151
-0.17
2024/04/12
9.0385
0.0012
0.01
2024/04/11
9.0373
0.0044
0.05
2024/04/10
9.0329
-0.0524
-0.58
2024/04/09
9.0853
-0.0307
-0.34
2024/04/08
9.1160
0.0046
0.05
2024/04/03
9.1114
-0.0088
-0.10
2024/04/02
9.1202
-0.0165
-0.18
2024/04/01
9.1367
-0.0300
-0.33
2024/03/28
9.1667
0.0085
0.09
2024/03/27
9.1582
0.0208
0.23
2024/03/26
9.1374
-0.0039
-0.04
2024/03/25
9.1413
-0.0200
-0.22
2024/03/22
9.1613
0.0265
0.29
2024/03/21
9.1348
0.0074
0.08
2024/03/20
9.1274
0.0062
0.07
2024/03/19
9.1212
0.0308
0.34
2024/03/18
9.0904
0.0078
0.09
2024/03/15
9.0826
0.0063
0.07
2024/03/14
9.0763
-0.0208
-0.23
2024/03/13
9.0971
0.0138
0.15
2024/03/12
9.0833
-0.0028
-0.03
2024/03/11
9.0861
-0.0138
-0.15
2024/03/08
9.0999
0.0002
0.00
2024/03/07
9.0997
-0.0307
-0.34
2024/03/06
9.1304
0.0155
0.17
2024/03/05
9.1149
0.0172
0.19
2024/03/04
9.0977
0.0062
0.07
2024/03/01
9.0915
0.0270
0.30
2024/02/29
9.0645
0.0171
0.19
2024/02/27
9.0474
-0.0019
-0.02
2024/02/26
9.0493
0.0077
0.09
2024/02/23
9.0416
0.0177
0.20
2024/02/22
9.0239
0.0225
0.25
2024/02/21
9.0014
-0.0015
-0.02
2024/02/20
9.0029
0.0158
0.18
2024/02/16
8.9871
-0.0195
-0.22
 
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