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淨值走勢
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.6341
-0.0208
-0.22
2024/05/15
9.6549
0.0634
0.66
2024/05/14
9.5915
0.0317
0.33
2024/05/13
9.5598
0.0070
0.07
2024/05/10
9.5528
-0.0190
-0.20
2024/05/09
9.5718
0.0213
0.22
2024/05/08
9.5505
-0.0175
-0.18
2024/05/07
9.5680
0.0058
0.06
2024/05/06
9.5622
0.0267
0.28
2024/05/03
9.5355
0.0257
0.27
2024/05/02
9.5098
0.0535
0.57
2024/04/30
9.4563
-0.0510
-0.54
2024/04/29
9.5073
0.0256
0.27
2024/04/26
9.4817
0.0271
0.29
2024/04/25
9.4546
-0.0305
-0.32
2024/04/24
9.4851
-0.0117
-0.12
2024/04/23
9.4968
0.0641
0.68
2024/04/22
9.4327
0.0343
0.36
2024/04/19
9.3984
-0.0436
-0.46
2024/04/18
9.4420
-0.0226
-0.24
2024/04/17
9.4646
-0.0062
-0.07
2024/04/16
9.4708
-0.0280
-0.29
2024/04/15
9.4988
-0.0845
-0.88
2024/04/12
9.5833
-0.0570
-0.59
2024/04/11
9.6403
0.0316
0.33
2024/04/10
9.6087
-0.0782
-0.81
2024/04/09
9.6869
0.0200
0.21
2024/04/08
9.6669
-0.0292
-0.30
2024/04/03
9.6961
0.0052
0.05
2024/04/02
9.6909
-0.0747
-0.76
2024/04/01
9.7656
-0.0313
-0.32
2024/03/28
9.7969
-0.0102
-0.10
2024/03/27
9.8071
0.0410
0.42
2024/03/26
9.7661
-0.0026
-0.03
2024/03/25
9.7687
-0.0191
-0.20
2024/03/22
9.7878
0.0038
0.04
2024/03/21
9.7840
0.0063
0.06
2024/03/20
9.7777
0.0569
0.59
2024/03/19
9.7208
0.0259
0.27
2024/03/18
9.6949
0.0202
0.21
2024/03/15
9.6747
-0.0549
-0.56
2024/03/14
9.7296
-0.0280
-0.29
2024/03/13
9.7576
-0.0172
-0.18
2024/03/12
9.7748
0.0385
0.40
2024/03/11
9.7363
-0.0153
-0.16
2024/03/08
9.7516
-0.0179
-0.18
2024/03/07
9.7695
0.0490
0.50
2024/03/06
9.7205
0.0218
0.22
2024/03/05
9.6987
-0.0823
-0.84
2024/03/04
9.7810
-0.0574
-0.58
2024/03/01
9.8384
0.0732
0.75
2024/02/29
9.7652
0.0255
0.26
2024/02/27
9.7397
0.0066
0.07
2024/02/26
9.7331
-0.0329
-0.34
2024/02/23
9.7660
0.0065
0.07
2024/02/22
9.7595
0.1619
1.69
2024/02/21
9.5976
0.0014
0.01
2024/02/20
9.5962
-0.0492
-0.51
2024/02/16
9.6454
-0.0434
-0.45
2024/02/15
9.6888
0.1081
1.13
 
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