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淨值走勢
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
11.1500
-0.0600
-0.54
2024/05/16
11.2100
0.0900
0.81
2024/05/15
11.1200
0.1200
1.09
2024/05/14
11.0000
0.0300
0.27
2024/05/13
10.9700
0.0000
0.00
2024/05/10
10.9700
0.0800
0.73
2024/05/09
10.8900
0.1600
1.49
2024/05/08
10.7300
-0.0200
-0.19
2024/05/07
10.7500
0.0800
0.75
2024/05/06
10.6700
0.0700
0.66
2024/05/03
10.6000
0.1400
1.34
2024/05/02
10.4600
0.0800
0.77
2024/04/30
10.3800
-0.0700
-0.67
2024/04/29
10.4500
0.1300
1.26
2024/04/26
10.3200
0.0500
0.49
2024/04/25
10.2700
0.0600
0.59
2024/04/24
10.2100
0.0200
0.20
2024/04/23
10.1900
0.0200
0.20
2024/04/22
10.1700
0.1000
0.99
2024/04/19
10.0700
-0.0100
-0.10
2024/04/18
10.0800
0.0700
0.70
2024/04/17
10.0100
0.0600
0.60
2024/04/16
9.9500
-0.1800
-1.78
2024/04/15
10.1300
-0.1300
-1.27
2024/04/12
10.2600
-0.0400
-0.39
2024/04/11
10.3000
-0.2000
-1.90
2024/04/10
10.5000
-0.1800
-1.69
2024/04/09
10.6800
0.0800
0.75
2024/04/08
10.6000
0.1000
0.95
2024/04/03
10.5000
-0.0300
-0.28
2024/04/02
10.5300
-0.0600
-0.57
2024/04/01
10.5900
0.0000
0.00
2024/03/28
10.5900
-0.0100
-0.09
2024/03/27
10.6000
0.1600
1.53
2024/03/26
10.4400
-0.0200
-0.19
2024/03/25
10.4600
0.0400
0.38
2024/03/22
10.4200
-0.1700
-1.61
2024/03/21
10.5900
0.1100
1.05
2024/03/20
10.4800
0.0500
0.48
2024/03/19
10.4300
-0.0700
-0.67
2024/03/18
10.5000
-0.0400
-0.38
2024/03/15
10.5400
-0.0400
-0.38
2024/03/14
10.5800
-0.0600
-0.56
2024/03/13
10.6400
-0.0100
-0.09
2024/03/12
10.6500
0.0000
0.00
2024/03/11
10.6500
-0.0300
-0.28
2024/03/08
10.6800
0.1200
1.14
2024/03/07
10.5600
0.0900
0.86
2024/03/06
10.4700
0.0600
0.58
2024/03/05
10.4100
0.0500
0.48
2024/03/04
10.3600
0.1300
1.27
2024/03/01
10.2300
0.0300
0.29
2024/02/29
10.2000
0.0300
0.29
2024/02/27
10.1700
0.1100
1.09
2024/02/26
10.0600
-0.1000
-0.98
2024/02/23
10.1600
-0.1300
-1.26
2024/02/22
10.2900
0.0300
0.29
2024/02/21
10.2600
0.1100
1.08
2024/02/20
10.1500
0.0000
0.00
2024/02/16
10.1500
0.0400
0.40
 
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