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淨值走勢
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
13.2400
-0.0200
-0.15
2024/05/15
13.2600
0.0900
0.68
2024/05/14
13.1700
0.0200
0.15
2024/05/13
13.1500
-0.0100
-0.08
2024/05/10
13.1600
0.0500
0.38
2024/05/09
13.1100
0.0400
0.31
2024/05/08
13.0700
-0.0200
-0.15
2024/05/07
13.0900
0.1100
0.85
2024/05/03
12.9800
0.1300
1.01
2024/05/02
12.8500
-0.0600
-0.46
2024/04/30
12.9100
-0.0400
-0.31
2024/04/29
12.9500
0.0300
0.23
2024/04/26
12.9200
0.1400
1.10
2024/04/25
12.7800
-0.0800
-0.62
2024/04/24
12.8600
-0.0200
-0.16
2024/04/23
12.8800
0.1100
0.86
2024/04/22
12.7700
0.0300
0.24
2024/04/19
12.7400
0.0100
0.08
2024/04/18
12.7300
-0.0600
-0.47
2024/04/17
12.7900
0.0100
0.08
2024/04/16
12.7800
-0.1300
-1.01
2024/04/15
12.9100
-0.0100
-0.08
2024/04/12
12.9200
0.0300
0.23
2024/04/11
12.8900
0.0400
0.31
2024/04/10
12.8500
-0.1200
-0.93
2024/04/09
12.9700
0.0000
0.00
2024/04/08
12.9700
0.0200
0.15
2024/04/03
12.9500
0.0300
0.23
2024/04/02
12.9200
-0.1100
-0.84
2024/03/28
13.0300
0.0500
0.39
2024/03/27
12.9800
0.0500
0.39
2024/03/26
12.9300
0.0300
0.23
2024/03/25
12.9000
-0.0500
-0.39
2024/03/22
12.9500
0.0200
0.15
2024/03/21
12.9300
0.1300
1.02
2024/03/20
12.8000
0.0900
0.71
2024/03/19
12.7100
0.0300
0.24
2024/03/18
12.6800
0.0600
0.48
2024/03/15
12.6200
0.0000
0.00
2024/03/14
12.6200
-0.0600
-0.47
2024/03/13
12.6800
0.0300
0.24
2024/03/12
12.6500
0.0500
0.40
2024/03/11
12.6000
-0.1200
-0.94
2024/03/08
12.7200
0.0100
0.08
2024/03/07
12.7100
0.0500
0.39
2024/03/06
12.6600
0.0500
0.40
2024/03/05
12.6100
0.0000
0.00
2024/03/04
12.6100
0.0100
0.08
2024/03/01
12.6000
0.0600
0.48
2024/02/29
12.5400
0.0200
0.16
2024/02/27
12.5200
0.0000
0.00
2024/02/26
12.5200
-0.0100
-0.08
2024/02/23
12.5300
0.0700
0.56
2024/02/22
12.4600
0.1300
1.05
2024/02/21
12.3300
-0.0200
-0.16
2024/02/20
12.3500
0.0000
0.00
2024/02/16
12.3500
0.0000
0.00
2024/02/15
12.3500
0.1300
1.06
2024/02/05
12.2200
0.0200
0.16
2024/02/02
12.2000
-0.0200
-0.16
 
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