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淨值走勢
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型新台幣計價級別
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/07
11.2938
0.0563
0.50
2024/05/06
11.2375
0.0548
0.49
2024/05/03
11.1827
0.1065
0.96
2024/05/02
11.0762
-0.0089
-0.08
2024/04/30
11.0851
-0.0810
-0.73
2024/04/29
11.1661
0.0647
0.58
2024/04/26
11.1014
0.1213
1.10
2024/04/25
10.9801
-0.0302
-0.27
2024/04/24
11.0103
0.0047
0.04
2024/04/23
11.0056
0.1033
0.95
2024/04/22
10.9023
0.0715
0.66
2024/04/19
10.8308
-0.0836
-0.77
2024/04/18
10.9144
-0.0387
-0.35
2024/04/17
10.9531
-0.0783
-0.71
2024/04/16
11.0314
-0.0618
-0.56
2024/04/15
11.0932
-0.0676
-0.61
2024/04/12
11.1608
-0.0606
-0.54
2024/04/11
11.2214
0.0671
0.60
2024/04/10
11.1543
-0.1403
-1.24
2024/04/09
11.2946
0.0693
0.62
2024/04/08
11.2253
0.0044
0.04
2024/04/03
11.2209
0.0415
0.37
2024/04/02
11.1794
-0.1017
-0.90
2024/03/28
11.2811
-0.0048
-0.04
2024/03/27
11.2859
0.0966
0.86
2024/03/26
11.1893
-0.0140
-0.12
2024/03/25
11.2033
-0.0869
-0.77
2024/03/22
11.2902
0.0001
0.00
2024/03/21
11.2901
0.1036
0.93
2024/03/20
11.1865
0.1012
0.91
2024/03/19
11.0853
0.0270
0.24
2024/03/18
11.0583
0.0446
0.40
2024/03/15
11.0137
-0.0329
-0.30
2024/03/14
11.0466
-0.0465
-0.42
2024/03/13
11.0931
0.0081
0.07
2024/03/12
11.0850
0.0347
0.31
2024/03/11
11.0503
-0.1007
-0.90
2024/03/08
11.1510
-0.0360
-0.32
2024/03/07
11.1870
0.0890
0.80
2024/03/06
11.0980
0.0490
0.44
2024/03/05
11.0490
-0.0611
-0.55
2024/03/04
11.1101
0.0168
0.15
2024/03/01
11.0933
0.0978
0.89
2024/02/29
10.9955
-0.0015
-0.01
2024/02/27
10.9970
0.0434
0.40
2024/02/26
10.9536
0.0055
0.05
2024/02/23
10.9481
0.0176
0.16
2024/02/22
10.9305
0.1134
1.05
2024/02/21
10.8171
-0.0414
-0.38
2024/02/20
10.8585
0.0019
0.02
2024/02/19
10.8566
-0.0001
0.00
2024/02/16
10.8567
-0.0313
-0.29
2024/02/15
10.8880
0.1402
1.30
2024/02/05
10.7478
-0.0250
-0.23
2024/02/02
10.7728
-0.0460
-0.43
2024/02/01
10.8188
0.0775
0.72
2024/01/31
10.7413
-0.0115
-0.11
2024/01/30
10.7528
-0.0211
-0.20
2024/01/29
10.7739
0.0266
0.25
2024/01/26
10.7473
-0.0211
-0.20
 
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